Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/08/15 11:29
Z verzie 103.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 108.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Updated annotations

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -154,7 +154,7 @@
154 154  Referencovateľný identifikátor: [[https:~~/~~/data.gov.sk/id/egov/project/3067>>url:https://data.gov.sk/id/egov/project/3067]]
155 155  
156 156  
157 -**Celková suma finančných prostriedkov na projekt s DPH:** 27 733 230,00 € EUR (slovom dvadsaťsedem miliónov sedemstotridsaťtri tisíc dvestotridsať eur) z toho,
157 +**Celková suma finančných prostriedkov na projekt s DPH v zmysle vyzvania:** 27 733 230,00 € EUR (slovom dvadsaťsedem miliónov sedemstotridsaťtri tisíc dvestotridsať eur) z toho,
158 158  
159 159  * zdroj Plánu obnovy a odolnosti bez DPH: 23 665 500,00 € EUR (slovom dvadsaťtri miliónov šesťstošesťdesiatpäť tisíc päťsto eur ),
160 160  * zdroj Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 4 067 730,00 EUR (slovom štyri milióny šesťdesiatsedemtisíc sedemstotridsať eur a šesťdesiatsedem centrov).
... ... @@ -1910,7 +1910,7 @@
1910 1910  Podrobnosti sú uvedene v **//Prílohe č.4 Zoznam KS a AS služieb//**.
1911 1911  
1912 1912  
1913 -== 5.6 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ==
1913 +== 5.6 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ==
1914 1914  
1915 1915  Tento projekt rieši modernizáciu centrálnych komponentov a centrálnych blokov eGovernmentu v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z.
1916 1916  
... ... @@ -2046,18 +2046,36 @@
2046 2046  1. Finančná miera návratnosti (Financial rate of return, FIRR),
2047 2047  1. Návratnosť investície (Return on Investment, RoI).
2048 2048  
2049 -[[image:1748889961906-339.png]]
2050 2050  
2050 +| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
2051 +| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
2052 +|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
2053 +|t1|-5 994 742,57|-633 276,80|5 361 465,77|-4 995 618,81|-5 192 279,82|-196 661,01|0|5 361 465,77|-196 661,01|-196 661,01|<
2054 +|t2|-6 591 080,82|-27 299 287,04|-20 708 206,22|-5 492 567,35|-14 370 331,19|-8 877 763,84|1|-19 911 736,75|-8 455 013,18|-8 651 674,19|<
2055 +|t3|-6 788 813,25|-5 471 032,80|1 317 780,45|-5 657 344,37|900 739,82|6 558 084,20|2|1 218 362,10|5 948 375,69|-2 703 298,50|<
2056 +|t4|-6 992 477,65|-5 424 126,40|1 568 351,25|-5 827 064,70|2 121 213,24|7 948 277,95|3|1 394 258,55|6 866 021,33|4 162 722,83|Rok návratu investície
2057 +|t5|-7 202 251,97|-5 427 422,40|1 774 829,57|-6 001 876,65|3 668 144,90|9 670 021,55|4|1 517 131,76|7 955 550,66|12 118 273,49|>
2058 +|t6|-7 418 319,53|-5 427 422,40|1 990 897,13|-6 181 932,94|5 568 612,46|11 750 545,41|5|1 636 372,32|9 206 859,80|21 325 133,29|>
2059 +|t7|-7 640 869,12|-5 427 422,40|2 213 446,72|-6 367 390,93|11 439 139,33|17 806 530,26|6|1 749 319,09|13 287 507,04|34 612 640,33|>
2060 +|t8|-7 870 095,19|-5 427 422,40|2 442 672,79|-6 558 412,66|8 944 288,12|15 502 700,78|7|1 856 230,57|11 017 480,01|45 630 120,35|>
2061 +|t9|-8 106 198,05|-5 427 422,40|2 678 775,65|-6 755 165,04|10 985 390,98|17 740 556,02|8|1 957 355,13|12 007 506,62|57 637 626,96|>
2062 +|t10|-8 349 383,99|-5 427 422,40|2 921 961,59|-6 957 819,99|10 513 576,92|17 471 396,91|9|2 052 931,46|11 262 218,23|68 899 845,19|>
2063 +|SPOLU|-72 954 232,14|-71 392 257,44|1 561 974,70|-60 795 193,45|34 578 494,78|95 373 688,23|SPOLU|-1 168 310,01|68 899 845,19| |
2064 +| | | | | | | | | | | |
2065 +| | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
2066 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,84|1,00|
2067 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|2,1%|-|
2068 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|90,5%|5,0%|
2069 +| | | | | | | | | | | |
2070 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-1 168 310|-|
2071 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|68 899 845|0|
2072 +
2051 2051  Tabuľka 1 CBA pre SVK3 NASES
2052 2052  
2053 2053  
2054 -[[image:1748889976208-266.png]]
2055 2055  
2077 +Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -1 168 310€.
2056 2056  
2057 -Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -3 254 949€, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0 je v hodnote -1,3%.
2058 -
2059 -Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,78 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,83 € - hodnotu za peniaze.
2060 -
2061 2061  Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov:
2062 2062  
2063 2063  1. Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV)
... ... @@ -2064,9 +2064,9 @@
2064 2064  1. Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR)
2065 2065  1. Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR)
2066 2066  
2067 -Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 67 238 880,88 € (ENPV).
2085 +Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 68 899 845 € (ENPV).
2068 2068  
2069 -Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je **BCR = 1,78 **€, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 82,9 %.
2087 +Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je **BCR = 1,84 **€, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 90,5 %.
2070 2070  
2071 2071  
2072 2072  == 7.3 Analýza citlivosti Alternatíva D ==
... ... @@ -2082,25 +2082,62 @@
2082 2082  Zároveň bol stanovený bod zlomu – zmeny v premenných, pri ktorých NPV projektu klesne na nulu (resp. pod ňu) a projekt tak prestane byť rentabilný.
2083 2083  
2084 2084  
2085 -[[image:1748889991787-326.png]]
2103 +|(% colspan="2" %)Zvýšenie nákladov - TCO celkovo
2104 +|%|BCR
2105 +|0%|1,84
2106 +|10%|1,67
2107 +|20%|1,53
2108 +|30%|1,41
2109 +|40%|1,31
2110 +|50%|1,22
2111 +|60%|1,15
2112 +|70%|1,08
2113 +|80%|1,02
2114 +|90%|0,97
2115 +|100%|0,92
2086 2086  
2087 2087  Tabuľka 2 Analýza citlivosti TCO
2088 2088  
2089 -Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0,83 na 0,04€.
2119 +Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0, na 0,04€.
2090 2090  
2091 -Absolútne najvyššou položkou CBA sú celkové náklady na budúcu prevádzku riešenia (za 10rokov 40 532 120€), druhou najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a tretou najvyššou je hodnota prevádzky HW (za 10rokov 7 805 722€). Poslednou relevantnou vysokou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€).
2121 +Absolútne najvyššou položkou CBA sú celkové náklady na budúcu prevádzku riešenia (za 10rokov cca 40 mil €), druhou najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - cca 18 mil. €) a tretou najvyššou je hodnota prevádzky HW (za 10rokov 7, 8 mil. €). Poslednou relevantnou vysokou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 6,2 mil. €).
2092 2092  
2093 2093  
2094 -[[image:1748890005135-631.png]]
2124 +|(% colspan="2" %)Zvýšenie CAPEX
2125 +|%|BCR
2126 +|0%|1,84
2127 +|10%|1,76
2128 +|20%|1,69
2129 +|30%|1,63
2130 +|40%|1,57
2131 +|50%|1,52
2132 +|60%|1,46
2133 +|70%|1,42
2134 +|80%|1,37
2135 +|90%|1,33
2136 +|100%|1,29
2095 2095  
2096 -Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči zmenám v investičných nákladoch projektu do úrovne 100%, pri navýšení o túto hodnotu stále zostáva hodnota za peniaze 1,27.
2097 2097  
2139 +Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči zmenám v investičných nákladoch projektu do úrovne 100%, pri navýšení o túto hodnotu stále zostáva hodnota za peniaze 1,29.
2140 +
2098 2098  Najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a druhou najvyššou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€). Významnú položku nákladov implikujú personálne náklady na projekt v hodnote cez  3mil.€. Nakoľko je suma Zmluvy o realizácii aktivít z plánu obnovy a odolnosti fixovaná na maximálnu sumu čerpania 27,6mil.€, čí je eliminované riziko navyšovania nákladov. Nakoľko na CAPEX investície sú priamo napojené aj prínosy OPEX zo znížených nákladov, model môže zhoršiť aj nerealizácia celého plánovaného rozsahu projektu novými VO a tým pádom nedosiahnutie predpokladanej úspory nákladov (súčasné riešenie – PHZ – VO).
2099 2099  
2100 2100  Nedodržanie hodnoty investície by znamenalo dodatočné náklady čerpané zo ŠR.
2101 2101  
2102 2102  
2103 -[[image:1748890017635-969.png]]
2146 +|(% colspan="2" %)Zníženie kvalitatívnych prínosov
2147 +|%|BCR
2148 +|0%|1,84
2149 +|-10%|1,72
2150 +|-20%|1,60
2151 +|-30%|1,48
2152 +|-40%|1,37
2153 +|-50%|1,25
2154 +|-60%|1,13
2155 +|-70%|1,02
2156 +|-80%|0,90
2157 +|-90%|0,78
2158 +|-100%|0,66
2104 2104  
2105 2105  
2106 2106  Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy budúcich prevádzkových nákladov (vyjadrených ako Kvalitatívne prínosy) je, že model je robustný voči zmenám prínosoch projektu do úrovne 70%. Uvedené znamená, že by musela sa zvýšiť hodnota prevádzky v rokoch 6-10 do takej miery, že by vykompenzovala prínosy fixované v zmluvných SLA na prvých 5 rokov (obstarávané v rámci VO na nové časti diela).
... ... @@ -2119,19 +2119,16 @@
2119 2119  Verejná časť informácií o verejnom obstarávaní pre SNCA je dostupná tu:
2120 2120  [[JOSEPHINE – Konsolidácia certifikačných autorít>>url:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/63149/summary]]
2121 2121  
2177 +Nachádza sa tam aj opis predmetu zákazky (OPZ) a detailný zoznam požiadaviek. Konkrétne detaily konfigurácie hardvéru a prípadný rozpad na jednotlivé položky sú aktuálne súčasťou vyhodnocovania VO.
2122 2122  
2123 -Nachádza sa tam aj opis predmetu zákazky (OPZ) a detailný zoznam požiadaviek. Konkrétne detaily konfigurácie hardvéru a prípadný rozpad na jednotlivé položky sú aktuálne súčasťou vyhodnocovania VO. Po podpise zmluvy by sa mali stať verejnými.
2124 -
2125 -
2126 2126  Hardvérová konfigurácia v odpovediach dodávateľov, ako aj v úvodnom hrubom odhade v CBA, je determinovaná biznisovo definovanými kapacitami (počtami operácií a objemom historizovaných artefaktov), ktoré sú uvedené v detailných požiadavkách pre verejné obstarávanie.
2127 2127  
2128 2128  
2129 -Úvodný odhad nákladov na hardvér vypracoval tím na základe informácií overených na trhu pomocou PHZ a zo znalosti cien aktuálneho riešenia spolu s predpokladom rastu zaťaženia systému (napr. požiadavky REQ_SNCA_32 a REQ_SNCA_50). Údaje z PHZ prikladám aj k tejto správe.
2182 +Úvodný odhad nákladov na hardvér vypracoval tím na základe informácií overených na trhu pomocou PHZ a zo znalosti cien aktuálneho riešenia spolu s predpokladom rastu zaťaženia systému (napr. požiadavky REQ_SNCA_32 a REQ_SNCA_50).
2130 2130  
2131 -
2132 2132  **Väzba SNCA služieb na ŽS:**
2133 2133  
2134 -SNCA pre ŽS má primárne zabezpečovať Služby vzdialeného pečatenia a podpisovania (bez potreby priamej interakcie s čítačkou a OP), ktoré podľa aktualizácii legislatívy musia spĺňať vyššie požiadavky na autentifikáciu a šifrovanie. Nové SNCA bude zároveň súčasťou riešenia dlhodobého uchovávania podpísaných dokumentov. Pripojením SNCA k modulu centrálnej podateľne zjednodušujeme riešenie podateľne a navyše oddeľujeme najcitlivejšie operácie do jedného systému, čo umožni efektívnejšie dodržiavanie požadovaných štandardov kvalifikovaných dôveryhodných služieb súvisiacich so ZS. Priamu väzbu na ŽS teda tvoria overenia všetkých podaní a rozhodnutí, ktoré je nevyhnutne opatriť podpisom a pripadne uchovávat v platnom stave počas trvania obdobia, v ktorom musia byt overiteľné.
2186 +SNCA pre ŽS má primárne zabezpečovať Služby vzdialeného pečatenia a podpisovania (bez potreby priamej interakcie s čítačkou a OP), ktoré podľa aktualizácii legislatívy musia spĺňať vyššie požiadavky na autentifikáciu a šifrovanie. Nové SNCA bude zároveň súčasťou riešenia dlhodobého uchovávania podpísaných dokumentov. Pripojením SNCA k modulu centrálnej podateľne zjednodušujeme riešenie podateľne a navyše oddeľujeme najcitlivejšie operácie do jedného systému, čo umožni efektívnejšie dodržiavanie požadovaných štandardov kvalifikovaných dôveryhodných služieb súvisiacich so ZS. Priamu väzbu na ŽS teda tvoria overenia všetkých podaní a rozhodnutí, ktoré je nevyhnutne opatriť podpisom a pripadne uchovávať v platnom stave počas trvania obdobia, v ktorom musia byt overiteľné.
2135 2135  
2136 2136  
2137 2137  **Väzby SNCA na oficiálne životné situácie**
... ... @@ -2157,7 +2157,6 @@
2157 2157  |Založenie občianskeho združenia|Podpis stanov, návrhov na registráciu, zverejňovanie v registri mimovládnych organizácií
2158 2158  |Dotácie a granty|Elektronické podpisovanie zmlúv o poskytnutí dotácie, archivácia s dlhodobou platnosťou
2159 2159  
2160 -
2161 2161  **Funkcie SNCA v kontexte životných situácií**
2162 2162  
2163 2163  |**Funkcia SNCA**|**Príklady pre ŽS**
XWiki.XWikiComments[42]
Selection Left Context
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - 3.6.6
1 +3.6.6
XWiki.XWikiComments[79]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -V tom prípade by hrozilo prepadnutie prostriedkov z POO SR. 7.2 Nulová Alternatíva A vs Alternatíva D Z pohľadu prínosov bol primárne model postavený na vyčíslení rozdielov medzi nákladmi a prínosmi projektu. Zároveň je do finančných príjmov zahrnutá zostatková hodnota investície po odpočítaní odpisov. Do nákladov v prvom roku bolo zahrnuté obstaranie aplikácií a technológie, vrátane súvisiacej dokumentácie. Náklady boli kalkulované v celej dobe modelu projektu na 10 rokov. Pre potreby finančnej analýzy na základe porovnania alternatív bolo možné stanoviť ziskovosť projektu, ktorá je meraná troma kľúčovými indikátormi: Čistá finančná súčasná hodnota (Financial net present value, FNPV), Finančná miera návratnosti (Financial rate of return, FIRR), Návratnosť investície (Return on Investment, RoI). Tabuľka 1 CBA pre SVK3 NASES Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -3 254 949€, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0 je v hodnote -1,3%. Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,78 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,83 € - hodnotu za peniaze. Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov: Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV) Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 67 238 880,88 € (ENPV). Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,78 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 82,9 %. 7.3 Analýza citlivosti Alternatíva D Odhadovanie budúceho toku prínosov a nákladov môže vykazovať volatilitu voči externým vplyvom a preto boli výsledky ekonomickej analýzy podrobené rizikovej analýze, ktorá na základe stanovených zmien viacerých premenných súčasne identifikovala „kritické“ premenné projektu. V rámci alternatív scenárov boli stanovené nasledovné premenné: Zvyšovanie nákladov na projekt celkove TCO Zvyšovanie nákladov na investície do aplikácie a HW technológia – CAPEX Zvyšovanie nákladov na prevádzku L2 NASES, SLA L3 + zmenové konanie L3 dodávateľ - OPEX Zároveň bol stanovený bod zlomu – zmeny v premenných, pri ktorých NPV projektu klesne na nulu (resp. pod ňu) a projekt tak prestane byť rentabilný. Tabuľka 2 Analýza citlivosti TCO Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0,83 na 0,04€. Absolútne najvyššou položkou CBA sú celkové náklady na budúcu prevádzku riešenia (za 10rokov 40 532 120€), druhou najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a tretou najvyššou je hodnota prevádzky HW (za 10rokov 7 805 722€). Poslednou relevantnou vysokou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€). Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči zmenám v investičných nákladoch projektu do úrovne 100%, pri navýšení o túto hodnotu stále zostáva hodnota za peniaze 1,27. Najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a druhou najvyššou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€). Významnú položku nákladov implikujú personálne náklady na projekt v hodnote cez  3mil.€. Nakoľko je suma Zmluvy o realizácii aktivít z plánu obnovy a odolnosti fixovaná na maximálnu sumu čerpania 27,6mil.€, čí je eliminované riziko navyšovania nákladov. Nakoľko na CAPEX investície sú priamo napojené aj prínosy OPEX zo znížených nákladov, model môže zhoršiť aj nerealizácia celého plánovaného rozsahu projektu novými VO a tým pádom nedosiahnutie predpokladanej úspory nákladov (súčasné riešenie – PHZ – VO). Nedodržanie hodnoty investície by znamenalo dodatočné náklady čerpané zo ŠR. Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy budúcich prevádzkových nákladov (vyjadrených ako Kvalitatívne prínosy) je, že model je robustný voči zmenám prínosoch projektu do úrovne 70%. Uvedené znamená, že by musela sa zvýšiť hodnota prevádzky v rokoch 6-10 do takej miery, že by vykompenzovala prínosy fixované v zmluvných SLA na prvých 5 rokov (obstarávané v rámci VO na nové časti diela). Bod zlomu pri nákladoch nastáva pri zvýšení o viacej ako viac ako 70% nákladov na prevádzku, t.j. pri zvýšení OPEX Alternatívy D, alebo prudkom znížení nákladov na súčasné riešenie Nulová alternatíva pred ukončením realizačnej časti projektu. Na základe vyššie popísaného je možné konštatovať, že finančná a aj ekonomická analýza potvrdila oprávnenosť hypotézy stanovenia maximálnej hodnoty investičnej intervencie pri stanovenej hodnote investície voči súčasným trhovým možnostiam, ako rozdiel voči nulovej alternatíve (ktorá by predpokladala pokračovanie v súčasnom stave a trende). Celkove je v horizonte 10 rokov potrebné s pohľadu úspešnosti intervencie sledovať a mitigovať riziká súvisiace maximalizáciou nových obstaraní na jednotlivé časti projektu a s nákladmi na prevádzku, aby neprekročili maximálne prípustné hodnoty modelu. Zároveň pri zmenách vonkajšieho prostredia je potrebné včasnou korekciou zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť. Všetky detaily rozpočtu a prínosov sú uvedené v Prílohe č.9 ROZPOČET A PRÍNOSY projektu SVK3.
1 +V tom prípade by hrozilo prepadnutie prostriedkov z POO SR. 7.2 Nulová Alternatíva A vs Alternatíva D Z pohľadu prínosov bol primárne model postavený na vyčíslení rozdielov medzi nákladmi a prínosmi projektu. Zároveň je do finančných príjmov zahrnutá zostatková hodnota investície po odpočítaní odpisov. Do nákladov v prvom roku bolo zahrnuté obstaranie aplikácií a technológie, vrátane súvisiacej dokumentácie. Náklady boli kalkulované v celej dobe modelu projektu na 10 rokov. Pre potreby finančnej analýzy na základe porovnania alternatív bolo možné stanoviť ziskovosť projektu, ktorá je meraná troma kľúčovými indikátormi: Čistá finančná súčasná hodnota (Financial net present value, FNPV), Finančná miera návratnosti (Financial rate of return, FIRR), Návratnosť investície (Return on Investment, RoI). Cashflow projektu Čistá súčasná hodnota z projektu Finančný cashflow (s DPH) Ekonomický cashflow (bez DPH) koeficient obdobia Finančná (FNPV) Ekonomická (ENPV) Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV Obdobie AS IS TO BE rozdiel AS IS TO BE rozdiel t1 -5 994 742,57 -633 276,80 5 361 465,77 -4 995 618,81 -5 192 279,82 -196 661,01 0 5 361 465,77 -196 661,01 -196 661,01 < t2 -6 591 080,82 -27 299 287,04 -20 708 206,22 -5 492 567,35 -14 370 331,19 -8 877 763,84 1 -19 911 736,75 -8 455 013,18 -8 651 674,19 < t3 -6 788 813,25 -5 471 032,80 1 317 780,45 -5 657 344,37 900 739,82 6 558 084,20 2 1 218 362,10 5 948 375,69 -2 703 298,50 < t4 -6 992 477,65 -5 424 126,40 1 568 351,25 -5 827 064,70 2 121 213,24 7 948 277,95 3 1 394 258,55 6 866 021,33 4 162 722,83 Rok návratu investície t5 -7 202 251,97 -5 427 422,40 1 774 829,57 -6 001 876,65 3 668 144,90 9 670 021,55 4 1 517 131,76 7 955 550,66 12 118 273,49 > t6 -7 418 319,53 -5 427 422,40 1 990 897,13 -6 181 932,94 5 568 612,46 11 750 545,41 5 1 636 372,32 9 206 859,80 21 325 133,29 > t7 -7 640 869,12 -5 427 422,40 2 213 446,72 -6 367 390,93 11 439 139,33 17 806 530,26 6 1 749 319,09 13 287 507,04 34 612 640,33 > t8 -7 870 095,19 -5 427 422,40 2 442 672,79 -6 558 412,66 8 944 288,12 15 502 700,78 7 1 856 230,57 11 017 480,01 45 630 120,35 > t9 -8 106 198,05 -5 427 422,40 2 678 775,65 -6 755 165,04 10 985 390,98 17 740 556,02 8 1 957 355,13 12 007 506,62 57 637 626,96 > t10 -8 349 383,99 -5 427 422,40 2 921 961,59 -6 957 819,99 10 513 576,92 17 471 396,91 9 2 052 931,46 11 262 218,23 68 899 845,19 > SPOLU -72 954 232,14 -71 392 257,44 1 561 974,70 -60 795 193,45 34 578 494,78 95 373 688,23 SPOLU -1 168 310,01 68 899 845,19 Výsledok CBA Výsledná hodnota Minimálna hodnota BCR pomer prínosov a nákladov 1,84 1,00 FIRR finančná vnútorná výnosová miera (%) 2,1% - EIRR ekonomická vnútorná výnosová miera (%) 90,5% 5,0% FNPV finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH) -1 168 310 - ENPV ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH) 68 899 845 0 Tabuľka 1 CBA pre SVK3 NASES Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -1 168 310€. Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov: Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV) Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 68 899 845 € (ENPV). Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,84 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 90,5 %. 7.3 Analýza citlivosti Alternatíva D Odhadovanie budúceho toku prínosov a nákladov môže vykazovať volatilitu voči externým vplyvom a preto boli výsledky ekonomickej analýzy podrobené rizikovej analýze, ktorá na základe stanovených zmien viacerých premenných súčasne identifikovala „kritické“ premenné projektu. V rámci alternatív scenárov boli stanovené nasledovné premenné: Zvyšovanie nákladov na projekt celkove TCO Zvyšovanie nákladov na investície do aplikácie a HW technológia – CAPEX Zvyšovanie nákladov na prevádzku L2 NASES, SLA L3 + zmenové konanie L3 dodávateľ - OPEX Zároveň bol stanovený bod zlomu – zmeny v premenných, pri ktorých NPV projektu klesne na nulu (resp. pod ňu) a projekt tak prestane byť rentabilný. Zvýšenie nákladov - TCO celkovo % BCR 0% 1,84 10% 1,67 20% 1,53 30% 1,41 40% 1,31 50% 1,22 60% 1,15 70% 1,08 80% 1,02 90% 0,97 100% 0,92 Tabuľka 2 Analýza citlivosti TCO Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0, na 0,04€. Absolútne najvyššou položkou CBA sú celkové náklady na budúcu prevádzku riešenia (za 10rokov cca 40 mil €), druhou najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - cca 18 mil. €) a tretou najvyššou je hodnota prevádzky HW (za 10rokov 7, 8 mil. €). Poslednou relevantnou vysokou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 6,2 mil. €). Zvýšenie CAPEX % BCR 0% 1,84 10% 1,76 20% 1,69 30% 1,63 40% 1,57 50% 1,52 60% 1,46 70% 1,42 80% 1,37 90% 1,33 100% 1,29 Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči zmenám v investičných nákladoch projektu do úrovne 100%, pri navýšení o túto hodnotu stále zostáva hodnota za peniaze 1,29. Najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a druhou najvyššou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€). Významnú položku nákladov implikujú personálne náklady na projekt v hodnote cez  3mil.€. Nakoľko je suma Zmluvy o realizácii aktivít z plánu obnovy a odolnosti fixovaná na maximálnu sumu čerpania 27,6mil.€, čí je eliminované riziko navyšovania nákladov. Nakoľko na CAPEX investície sú priamo napojené aj prínosy OPEX zo znížených nákladov, model môže zhoršiť aj nerealizácia celého plánovaného rozsahu projektu novými VO a tým pádom nedosiahnutie predpokladanej úspory nákladov (súčasné riešenie – PHZ – VO). Nedodržanie hodnoty investície by znamenalo dodatočné náklady čerpané zo ŠR. Zníženie kvalitatívnych prínosov % BCR 0% 1,84 -10% 1,72 -20% 1,60 -30% 1,48 -40% 1,37 -50% 1,25 -60% 1,13 -70% 1,02 -80% 0,90 -90% 0,78 -100% 0,66 Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy budúcich prevádzkových nákladov (vyjadrených ako Kvalitatívne prínosy) je, že model je robustný voči zmenám prínosoch projektu do úrovne 70%. Uvedené znamená, že by musela sa zvýšiť hodnota prevádzky v rokoch 6-10 do takej miery, že by vykompenzovala prínosy fixované v zmluvných SLA na prvých 5 rokov (obstarávané v rámci VO na nové časti diela). Bod zlomu pri nákladoch nastáva pri zvýšení o viacej ako viac ako 70% nákladov na prevádzku, t.j. pri zvýšení OPEX Alternatívy D, alebo prudkom znížení nákladov na súčasné riešenie Nulová alternatíva pred ukončením realizačnej časti projektu. Na základe vyššie popísaného je možné konštatovať, že finančná a aj ekonomická analýza potvrdila oprávnenosť hypotézy stanovenia maximálnej hodnoty investičnej intervencie pri stanovenej hodnote investície voči súčasným trhovým možnostiam, ako rozdiel voči nulovej alternatíve (ktorá by predpokladala pokračovanie v súčasnom stave a trende). Celkove je v horizonte 10 rokov potrebné s pohľadu úspešnosti intervencie sledovať a mitigovať riziká súvisiace maximalizáciou nových obstaraní na jednotlivé časti projektu a s nákladmi na prevádzku, aby neprekročili maximálne prípustné hodnoty modelu. Zároveň pri zmenách vonkajšieho prostredia je potrebné včasnou korekciou zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť. Všetky detaily rozpočtu a prínosov sú uvedené v Prílohe č.9 ROZPOČET A PRÍNOSY projektu SVK3.
XWiki.XWikiComments[80]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -V tom prípade by hrozilo prepadnutie prostriedkov z POO SR. 7.2 Nulová Alternatíva A vs Alternatíva D Z pohľadu prínosov bol primárne model postavený na vyčíslení rozdielov medzi nákladmi a prínosmi projektu. Zároveň je do finančných príjmov zahrnutá zostatková hodnota investície po odpočítaní odpisov. Do nákladov v prvom roku bolo zahrnuté obstaranie aplikácií a technológie, vrátane súvisiacej dokumentácie. Náklady boli kalkulované v celej dobe modelu projektu na 10 rokov. Pre potreby finančnej analýzy na základe porovnania alternatív bolo možné stanoviť ziskovosť projektu, ktorá je meraná troma kľúčovými indikátormi: Čistá finančná súčasná hodnota (Financial net present value, FNPV), Finančná miera návratnosti (Financial rate of return, FIRR), Návratnosť investície (Return on Investment, RoI). Tabuľka 1 CBA pre SVK3 NASES Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -3 254 949€, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0 je v hodnote -1,3%. Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,78 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,83 € - hodnotu za peniaze. Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov: Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV) Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 67 238 880,88 € (ENPV). Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,78 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 82,9 %. 7.3 Analýza citlivosti Alternatíva D Odhadovanie budúceho toku prínosov a nákladov môže vykazovať volatilitu voči externým vplyvom a preto boli výsledky ekonomickej analýzy podrobené rizikovej analýze, ktorá na základe stanovených zmien viacerých premenných súčasne identifikovala „kritické“ premenné projektu. V rámci alternatív scenárov boli stanovené nasledovné premenné: Zvyšovanie nákladov na projekt celkove TCO Zvyšovanie nákladov na investície do aplikácie a HW technológia – CAPEX Zvyšovanie nákladov na prevádzku L2 NASES, SLA L3 + zmenové konanie L3 dodávateľ - OPEX Zároveň bol stanovený bod zlomu – zmeny v premenných, pri ktorých NPV projektu klesne na nulu (resp. pod ňu) a projekt tak prestane byť rentabilný. Tabuľka 2 Analýza citlivosti TCO Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0,83 na 0,04€. Absolútne najv
1 +V tom prípade by hrozilo prepadnutie prostriedkov z POO SR. 7.2 Nulová Alternatíva A vs Alternatíva D Z pohľadu prínosov bol primárne model postavený na vyčíslení rozdielov medzi nákladmi a prínosmi projektu. Zároveň je do finančných príjmov zahrnutá zostatková hodnota investície po odpočítaní odpisov. Do nákladov v prvom roku bolo zahrnuté obstaranie aplikácií a technológie, vrátane súvisiacej dokumentácie. Náklady boli kalkulované v celej dobe modelu projektu na 10 rokov. Pre potreby finančnej analýzy na základe porovnania alternatív bolo možné stanoviť ziskovosť projektu, ktorá je meraná troma kľúčovými indikátormi: Čistá finančná súčasná hodnota (Financial net present value, FNPV), Finančná miera návratnosti (Financial rate of return, FIRR), Návratnosť investície (Return on Investment, RoI). Cashflow projektu Čistá súčasná hodnota z projektu Finančný cashflow (s DPH) Ekonomický cashflow (bez DPH) koeficient obdobia Finančná (FNPV) Ekonomická (ENPV) Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV Obdobie AS IS TO BE rozdiel AS IS TO BE rozdiel t1 -5 994 742,57 -633 276,80 5 361 465,77 -4 995 618,81 -5 192 279,82 -196 661,01 0 5 361 465,77 -196 661,01 -196 661,01 < t2 -6 591 080,82 -27 299 287,04 -20 708 206,22 -5 492 567,35 -14 370 331,19 -8 877 763,84 1 -19 911 736,75 -8 455 013,18 -8 651 674,19 < t3 -6 788 813,25 -5 471 032,80 1 317 780,45 -5 657 344,37 900 739,82 6 558 084,20 2 1 218 362,10 5 948 375,69 -2 703 298,50 < t4 -6 992 477,65 -5 424 126,40 1 568 351,25 -5 827 064,70 2 121 213,24 7 948 277,95 3 1 394 258,55 6 866 021,33 4 162 722,83 Rok návratu investície t5 -7 202 251,97 -5 427 422,40 1 774 829,57 -6 001 876,65 3 668 144,90 9 670 021,55 4 1 517 131,76 7 955 550,66 12 118 273,49 > t6 -7 418 319,53 -5 427 422,40 1 990 897,13 -6 181 932,94 5 568 612,46 11 750 545,41 5 1 636 372,32 9 206 859,80 21 325 133,29 > t7 -7 640 869,12 -5 427 422,40 2 213 446,72 -6 367 390,93 11 439 139,33 17 806 530,26 6 1 749 319,09 13 287 507,04 34 612 640,33 > t8 -7 870 095,19 -5 427 422,40 2 442 672,79 -6 558 412,66 8 944 288,12 15 502 700,78 7 1 856 230,57 11 017 480,01 45 630 120,35 > t9 -8 106 198,05 -5 427 422,40 2 678 775,65 -6 755 165,04 10 985 390,98 17 740 556,02 8 1 957 355,13 12 007 506,62 57 637 626,96 > t10 -8 349 383,99 -5 427 422,40 2 921 961,59 -6 957 819,99 10 513 576,92 17 471 396,91 9 2 052 931,46 11 262 218,23 68 899 845,19 > SPOLU -72 954 232,14 -71 392 257,44 1 561 974,70 -60 795 193,45 34 578 494,78 95 373 688,23 SPOLU -1 168 310,01 68 899 845,19 Výsledok CBA Výsledná hodnota Minimálna hodnota BCR pomer prínosov a nákladov 1,84 1,00 FIRR finančná vnútorná výnosová miera (%) 2,1% - EIRR ekonomická vnútorná výnosová miera (%) 90,5% 5,0% FNPV finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH) -1 168 310 - ENPV ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH) 68 899 845 0 Tabuľka 1 CBA pre SVK3 NASES Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -1 168 310€. Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov: Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV) Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 68 899 845 € (ENPV). Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,84 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 90,5 %. 7.3 Analýza citlivosti Alternatíva D Odhadovanie budúceho toku prínosov a nákladov môže vykazovať volatilitu voči externým vplyvom a preto boli výsledky ekonomickej analýzy podrobené rizikovej analýze, ktorá na základe stanovených zmien viacerých premenných súčasne identifikovala „kritické“ premenné projektu. V rámci alternatív scenárov boli stanovené nasledovné premenné: Zvyšovanie nákladov na projekt celkove TCO Zvyšovanie nákladov na investície do aplikácie a HW technológia – CAPEX Zvyšovanie nákladov na prevádzku L2 NASES, SLA L3 + zmenové konanie L3 dodávateľ - OPEX Zároveň bol stanovený bod zlomu – zmeny v premenných, pri ktorých NPV projektu klesne na nulu (resp. pod ňu) a projekt tak prestane byť rentabilný. Zvýšenie nákladov - TCO celkovo % BCR 0% 1,84 10% 1,67 20% 1,53 30% 1,41 40% 1,31 50% 1,22 60% 1,15 70% 1,08 80% 1,02 90% 0,97 100% 0,92 Tabuľka 2 Analýza citlivosti TCO Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0, na 0,04€. Absolútne najv