Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/08/15 11:29

From 104.1 to 103.1 From 107.1 to 106.1

Z verzie 106.1

upravil Peter Ďuriš
-

Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Do verzie 104.1

upravil Peter Ďuriš
-

Zmeniť komentár: Updated annotations

Raw
Rendered

Súhrn

Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

@@ -154,7 +154,7 @@
  Referencovateľný identifikátor: [[https:~~/~~/data.gov.sk/id/egov/project/3067>>url:https://data.gov.sk/id/egov/project/3067]]
--**Celková suma finančných prostriedkov na projekt s DPH v zmysle vyzvania:** 27 733 230,00 € EUR (slovom dvadsaťsedem miliónov sedemstotridsaťtri tisíc dvestotridsať eur) z toho,
++**Celková suma finančných prostriedkov na projekt s DPH:** 27 733 230,00 € EUR (slovom dvadsaťsedem miliónov sedemstotridsaťtri tisíc dvestotridsať eur) z toho,
  * zdroj Plánu obnovy a odolnosti bez DPH: 23 665 500,00 € EUR (slovom dvadsaťtri miliónov šesťstošesťdesiatpäť tisíc päťsto eur ),
  * zdroj Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 4 067 730,00 EUR (slovom štyri milióny šesťdesiatsedemtisíc sedemstotridsať eur a šesťdesiatsedem centrov).
@@ -1910,7 +1910,7 @@
  Podrobnosti sú uvedene v **//Prílohe č.4 Zoznam KS a AS služieb//**.
--== 5.6 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ==
++== 5.6 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ==
  Tento projekt rieši modernizáciu centrálnych komponentov a centrálnych blokov eGovernmentu v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z.
@@ -2046,36 +2046,18 @@
 . Finančná miera návratnosti (Financial rate of return, FIRR),
 . Návratnosť investície (Return on Investment, RoI).
++[[image:1748889961906-339.png]]
--| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
--| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
--|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
--|t1|-5 994 742,57|-633 276,80|5 361 465,77|-4 995 618,81|-5 192 279,82|-196 661,01|0|5 361 465,77|-196 661,01|-196 661,01|<
--|t2|-6 591 080,82|-27 299 287,04|-20 708 206,22|-5 492 567,35|-14 370 331,19|-8 877 763,84|1|-19 911 736,75|-8 455 013,18|-8 651 674,19|<
--|t3|-6 788 813,25|-5 471 032,80|1 317 780,45|-5 657 344,37|900 739,82|6 558 084,20|2|1 218 362,10|5 948 375,69|-2 703 298,50|<
--|t4|-6 992 477,65|-5 424 126,40|1 568 351,25|-5 827 064,70|2 121 213,24|7 948 277,95|3|1 394 258,55|6 866 021,33|4 162 722,83|Rok návratu investície
--|t5|-7 202 251,97|-5 427 422,40|1 774 829,57|-6 001 876,65|3 668 144,90|9 670 021,55|4|1 517 131,76|7 955 550,66|12 118 273,49|>
--|t6|-7 418 319,53|-5 427 422,40|1 990 897,13|-6 181 932,94|5 568 612,46|11 750 545,41|5|1 636 372,32|9 206 859,80|21 325 133,29|>
--|t7|-7 640 869,12|-5 427 422,40|2 213 446,72|-6 367 390,93|11 439 139,33|17 806 530,26|6|1 749 319,09|13 287 507,04|34 612 640,33|>
--|t8|-7 870 095,19|-5 427 422,40|2 442 672,79|-6 558 412,66|8 944 288,12|15 502 700,78|7|1 856 230,57|11 017 480,01|45 630 120,35|>
--|t9|-8 106 198,05|-5 427 422,40|2 678 775,65|-6 755 165,04|10 985 390,98|17 740 556,02|8|1 957 355,13|12 007 506,62|57 637 626,96|>
--|t10|-8 349 383,99|-5 427 422,40|2 921 961,59|-6 957 819,99|10 513 576,92|17 471 396,91|9|2 052 931,46|11 262 218,23|68 899 845,19|>
--|SPOLU|-72 954 232,14|-71 392 257,44|1 561 974,70|-60 795 193,45|34 578 494,78|95 373 688,23|SPOLU|-1 168 310,01|68 899 845,19| |
--| | | | | | | | | | | |
--| | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
--| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,84|1,00|
--| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|2,1%|-|
--| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|90,5%|5,0%|
--| | | | | | | | | | | |
--| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-1 168 310|-|
--| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|68 899 845|0|
--
  Tabuľka 1 CBA pre SVK3 NASES
++[[image:1748889976208-266.png]]
--Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -1 168 310€.
++Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -3 254 949€, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0 je v hodnote -1,3%.
++
++Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,78 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,83 € - hodnotu za peniaze.
++
  Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov:
 . Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV)
@@ -2082,9 +2082,9 @@
 . Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR)
 . Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR)
--Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 68 899 845 € (ENPV).
++Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 67 238 880,88 € (ENPV).
--Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je **BCR = 1,84 **€, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 90,5 %.
++Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je **BCR = 1,78 **€, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 82,9 %.
  == 7.3 Analýza citlivosti Alternatíva D ==
@@ -2100,62 +2100,25 @@
  Zároveň bol stanovený bod zlomu – zmeny v premenných, pri ktorých NPV projektu klesne na nulu (resp. pod ňu) a projekt tak prestane byť rentabilný.
--|(% colspan="2" %)Zvýšenie nákladov - TCO celkovo
--|%|BCR
--|0%|1,84
--|10%|1,67
--|20%|1,53
--|30%|1,41
--|40%|1,31
--|50%|1,22
--|60%|1,15
--|70%|1,08
--|80%|1,02
--|90%|0,97
--|100%|0,92
++[[image:1748889991787-326.png]]
  Tabuľka 2 Analýza citlivosti TCO
--Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0, na 0,04€.
++Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči celkovým zmenám monetizovaných v projekte do úrovne 80%. Uvedené znamená, že je potrebné sledovať tolerancie na projekte, ktoré majú kumulatívne dopad na úrovni viacej ako 80% nákladov (benefity, náklady, KPI, FTE a podobne), pričom už navýšenie o 70% znamená výrazné zníženie pridanej každej hodnoty 1€ z 0,83 na 0,04€.
--Absolútne najvyššou položkou CBA sú celkové náklady na budúcu prevádzku riešenia (za 10rokov cca 40 mil €), druhou najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - cca 18 mil. €) a tretou najvyššou je hodnota prevádzky HW (za 10rokov 7, 8 mil. €). Poslednou relevantnou vysokou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 6,2 mil. €).
++Absolútne najvyššou položkou CBA sú celkové náklady na budúcu prevádzku riešenia (za 10rokov 40 532 120€), druhou najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a tretou najvyššou je hodnota prevádzky HW (za 10rokov 7 805 722€). Poslednou relevantnou vysokou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€).
--|(% colspan="2" %)Zvýšenie CAPEX
--|%|BCR
--|0%|1,84
--|10%|1,76
--|20%|1,69
--|30%|1,63
--|40%|1,57
--|50%|1,52
--|60%|1,46
--|70%|1,42
--|80%|1,37
--|90%|1,33
--|100%|1,29
++[[image:1748890005135-631.png]]
++Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči zmenám v investičných nákladoch projektu do úrovne 100%, pri navýšení o túto hodnotu stále zostáva hodnota za peniaze 1,27.
--Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči zmenám v investičných nákladoch projektu do úrovne 100%, pri navýšení o túto hodnotu stále zostáva hodnota za peniaze 1,29.
--
  Najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a druhou najvyššou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€). Významnú položku nákladov implikujú personálne náklady na projekt v hodnote cez  3mil.€. Nakoľko je suma Zmluvy o realizácii aktivít z plánu obnovy a odolnosti fixovaná na maximálnu sumu čerpania 27,6mil.€, čí je eliminované riziko navyšovania nákladov. Nakoľko na CAPEX investície sú priamo napojené aj prínosy OPEX zo znížených nákladov, model môže zhoršiť aj nerealizácia celého plánovaného rozsahu projektu novými VO a tým pádom nedosiahnutie predpokladanej úspory nákladov (súčasné riešenie – PHZ – VO).
  Nedodržanie hodnoty investície by znamenalo dodatočné náklady čerpané zo ŠR.
--|(% colspan="2" %)Zníženie kvalitatívnych prínosov
--|%|BCR
--|0%|1,84
--|-10%|1,72
--|-20%|1,60
--|-30%|1,48
--|-40%|1,37
--|-50%|1,25
--|-60%|1,13
--|-70%|1,02
--|-80%|0,90
--|-90%|0,78
--|-100%|0,66
++[[image:1748890017635-969.png]]
  Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy budúcich prevádzkových nákladov (vyjadrených ako Kvalitatívne prínosy) je, že model je robustný voči zmenám prínosoch projektu do úrovne 70%. Uvedené znamená, že by musela sa zvýšiť hodnota prevádzky v rokoch 6-10 do takej miery, že by vykompenzovala prínosy fixované v zmluvných SLA na prvých 5 rokov (obstarávané v rámci VO na nové časti diela).
@@ -2174,16 +2174,19 @@
  Verejná časť informácií o verejnom obstarávaní pre SNCA je dostupná tu:
  [[JOSEPHINE – Konsolidácia certifikačných autorít>>url:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/63149/summary]]
--Nachádza sa tam aj opis predmetu zákazky (OPZ) a detailný zoznam požiadaviek. Konkrétne detaily konfigurácie hardvéru a prípadný rozpad na jednotlivé položky sú aktuálne súčasťou vyhodnocovania VO.
++Nachádza sa tam aj opis predmetu zákazky (OPZ) a detailný zoznam požiadaviek. Konkrétne detaily konfigurácie hardvéru a prípadný rozpad na jednotlivé položky sú aktuálne súčasťou vyhodnocovania VO. Po podpise zmluvy by sa mali stať verejnými.
++
++
  Hardvérová konfigurácia v odpovediach dodávateľov, ako aj v úvodnom hrubom odhade v CBA, je determinovaná biznisovo definovanými kapacitami (počtami operácií a objemom historizovaných artefaktov), ktoré sú uvedené v detailných požiadavkách pre verejné obstarávanie.
--Úvodný odhad nákladov na hardvér vypracoval tím na základe informácií overených na trhu pomocou PHZ a zo znalosti cien aktuálneho riešenia spolu s predpokladom rastu zaťaženia systému (napr. požiadavky REQ_SNCA_32 a REQ_SNCA_50).
++Úvodný odhad nákladov na hardvér vypracoval tím na základe informácií overených na trhu pomocou PHZ a zo znalosti cien aktuálneho riešenia spolu s predpokladom rastu zaťaženia systému (napr. požiadavky REQ_SNCA_32 a REQ_SNCA_50). Údaje z PHZ prikladám aj k tejto správe.
++
  **Väzba SNCA služieb na ŽS:**
--SNCA pre ŽS má primárne zabezpečovať Služby vzdialeného pečatenia a podpisovania (bez potreby priamej interakcie s čítačkou a OP), ktoré podľa aktualizácii legislatívy musia spĺňať vyššie požiadavky na autentifikáciu a šifrovanie. Nové SNCA bude zároveň súčasťou riešenia dlhodobého uchovávania podpísaných dokumentov. Pripojením SNCA k modulu centrálnej podateľne zjednodušujeme riešenie podateľne a navyše oddeľujeme najcitlivejšie operácie do jedného systému, čo umožni efektívnejšie dodržiavanie požadovaných štandardov kvalifikovaných dôveryhodných služieb súvisiacich so ZS. Priamu väzbu na ŽS teda tvoria overenia všetkých podaní a rozhodnutí, ktoré je nevyhnutne opatriť podpisom a pripadne uchovávať v platnom stave počas trvania obdobia, v ktorom musia byt overiteľné.
++SNCA pre ŽS má primárne zabezpečovať Služby vzdialeného pečatenia a podpisovania (bez potreby priamej interakcie s čítačkou a OP), ktoré podľa aktualizácii legislatívy musia spĺňať vyššie požiadavky na autentifikáciu a šifrovanie. Nové SNCA bude zároveň súčasťou riešenia dlhodobého uchovávania podpísaných dokumentov. Pripojením SNCA k modulu centrálnej podateľne zjednodušujeme riešenie podateľne a navyše oddeľujeme najcitlivejšie operácie do jedného systému, čo umožni efektívnejšie dodržiavanie požadovaných štandardov kvalifikovaných dôveryhodných služieb súvisiacich so ZS. Priamu väzbu na ŽS teda tvoria overenia všetkých podaní a rozhodnutí, ktoré je nevyhnutne opatriť podpisom a pripadne uchovávat v platnom stave počas trvania obdobia, v ktorom musia byt overiteľné.
  **Väzby SNCA na oficiálne životné situácie**
@@ -2209,6 +2209,7 @@
  |Založenie občianskeho združenia|Podpis stanov, návrhov na registráciu, zverejňovanie v registri mimovládnych organizácií
  |Dotácie a granty|Elektronické podpisovanie zmlúv o poskytnutí dotácie, archivácia s dlhodobou platnosťou
++
  **Funkcie SNCA v kontexte životných situácií**
  |**Funkcia SNCA**|**Príklady pre ŽS**

Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Súhrn

Podrobnosti

Vitajte

Linky

Navigácia