Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/08/15 11:29
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -1910,7 +1910,7 @@ 1910 1910 Podrobnosti sú uvedene v **//Prílohe č.4 Zoznam KS a AS služieb//**. 1911 1911 1912 1912 1913 -== 5.6 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ==1913 +== 5.6 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán == 1914 1914 1915 1915 Tento projekt rieši modernizáciu centrálnych komponentov a centrálnych blokov eGovernmentu v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. 1916 1916 ... ... @@ -2043,38 +2043,38 @@ 2043 2043 Pre potreby finančnej analýzy na základe porovnania alternatív bolo možné stanoviť ziskovosť projektu, ktorá je meraná troma kľúčovými indikátormi: 2044 2044 2045 2045 1. Čistá finančná súčasná hodnota (Financial net present value**, **FNPV), 2046 -1. 2047 2047 1. Finančná miera návratnosti (Financial rate of return, FIRR), 2048 2048 1. Návratnosť investície (Return on Investment, RoI). 2049 2049 2049 + 2050 2050 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 2051 2051 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 2052 2052 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 2053 2053 |t1|-5 994 742,57|-633 276,80|5 361 465,77|-4 995 618,81|-5 192 279,82|-196 661,01|0|5 361 465,77|-196 661,01|-196 661,01|< 2054 -|t2|-6 591 080,82|-27 2 59 287,04|-20668 206,22|-5 492 567,35|-14 336 997,85|-8 844430,50|1|-19873275,21|-8 423267,14|-8 619928,16|<2055 -|t3|-6 788 813,25|-5 4 64632,80|1 324180,45|-5 657 344,37|906073,16|6 563417,53|2|1 224279,26|5 953213,18|-2666714,98|<2056 -|t4|-6 992 477,65|-5 4 17726,40|1 574751,25|-5 827 064,70|2 126546,57|7 953611,28|3|1 399 948,12|6 870628,47|4 203913,49|Rok návratu investície2057 -|t5|-7 202 251,97|-5 42 1022,40|1 781229,57|-6 001 876,65|3 673478,24|9 675354,88|4|1 522602,51|7 959938,41|12 163 851,89|>2058 -|t6|-7 418 319,53|-5 42 1022,40|1 997297,13|-6 181 932,94|5 573945,80|11 755878,74|5|1 641632,65|9 211038,60|21 374890,50|>2059 -|t7|-7 640 869,12|-5 42 1022,40|2 219846,72|-6 367 390,93|11 444472,66|17 811 863,60|6|1 754 377,11|13 291 486,86|34 666377,36|>2060 -|t8|-7 870 095,19|-5 42 1022,40|2 449072,79|-6 558 412,66|8 949621,46|15 508034,12|7|1 861094,04|11 021270,31|45 687647,67|>2061 -|t9|-8 106 198,05|-5 42 1022,40|2 685175,65|-6 755 165,04|10 990724,31|17 745889,35|8|1 962031,55|12 011116,43|57 698764,10|>2062 -|t10|-8 349 383,99|-5 42 1022,40|2 928361,59|-6 957 819,99|10 518910,25|17 476730,25|9|2 057 428,01|11 265656,14|68 964420,24|>2063 -|SPOLU|-72 954 232,14|-71 3 01057,44|1653174,70|-60 795 193,45|34654494,78|95449688,23|SPOLU|-1088416,19|68 964420,24| |2054 +|t2|-6 591 080,82|-27 299 287,04|-20 708 206,22|-5 492 567,35|-14 370 331,19|-8 877 763,84|1|-19 911 736,75|-8 455 013,18|-8 651 674,19|< 2055 +|t3|-6 788 813,25|-5 471 032,80|1 317 780,45|-5 657 344,37|900 739,82|6 558 084,20|2|1 218 362,10|5 948 375,69|-2 703 298,50|< 2056 +|t4|-6 992 477,65|-5 424 126,40|1 568 351,25|-5 827 064,70|2 121 213,24|7 948 277,95|3|1 394 258,55|6 866 021,33|4 162 722,83|Rok návratu investície 2057 +|t5|-7 202 251,97|-5 427 422,40|1 774 829,57|-6 001 876,65|3 668 144,90|9 670 021,55|4|1 517 131,76|7 955 550,66|12 118 273,49|> 2058 +|t6|-7 418 319,53|-5 427 422,40|1 990 897,13|-6 181 932,94|5 568 612,46|11 750 545,41|5|1 636 372,32|9 206 859,80|21 325 133,29|> 2059 +|t7|-7 640 869,12|-5 427 422,40|2 213 446,72|-6 367 390,93|11 439 139,33|17 806 530,26|6|1 749 319,09|13 287 507,04|34 612 640,33|> 2060 +|t8|-7 870 095,19|-5 427 422,40|2 442 672,79|-6 558 412,66|8 944 288,12|15 502 700,78|7|1 856 230,57|11 017 480,01|45 630 120,35|> 2061 +|t9|-8 106 198,05|-5 427 422,40|2 678 775,65|-6 755 165,04|10 985 390,98|17 740 556,02|8|1 957 355,13|12 007 506,62|57 637 626,96|> 2062 +|t10|-8 349 383,99|-5 427 422,40|2 921 961,59|-6 957 819,99|10 513 576,92|17 471 396,91|9|2 052 931,46|11 262 218,23|68 899 845,19|> 2063 +|SPOLU|-72 954 232,14|-71 392 257,44|1 561 974,70|-60 795 193,45|34 578 494,78|95 373 688,23|SPOLU|-1 168 310,01|68 899 845,19| | 2064 2064 | | | | | | | | | | | | 2065 2065 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 2066 2066 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,84|1,00| 2067 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|2, 2%|-|2068 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|90, 8%|5,0%|2067 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|2,1%|-| 2068 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|90,5%|5,0%| 2069 2069 | | | | | | | | | | | | 2070 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-1 088416|-|2071 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|68 9 64420|0|2070 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-1 168 310|-| 2071 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|68 899 845|0| 2072 2072 2073 2073 Tabuľka 1 CBA pre SVK3 NASES 2074 2074 2075 2075 2076 2076 2077 -Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: -1 088416€.2077 +Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: -1 168 310€. 2078 2078 2079 2079 Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov: 2080 2080 ... ... @@ -2135,6 +2135,7 @@ 2135 2135 |90%|1,33 2136 2136 |100%|1,29 2137 2137 2138 + 2138 2138 Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy je, že model je robustný voči zmenám v investičných nákladoch projektu do úrovne 100%, pri navýšení o túto hodnotu stále zostáva hodnota za peniaze 1,29. 2139 2139 2140 2140 Najvýznamnejšou zložkou nákladov projektu je hodnota obstarania nových častí diela (aplikácie - 18 764 870€) a druhou najvyššou je hodnota nákupu nehmotných častí (HW - 5 540 640€). Významnú položku nákladov implikujú personálne náklady na projekt v hodnote cez 3mil.€. Nakoľko je suma Zmluvy o realizácii aktivít z plánu obnovy a odolnosti fixovaná na maximálnu sumu čerpania 27,6mil.€, čí je eliminované riziko navyšovania nákladov. Nakoľko na CAPEX investície sú priamo napojené aj prínosy OPEX zo znížených nákladov, model môže zhoršiť aj nerealizácia celého plánovaného rozsahu projektu novými VO a tým pádom nedosiahnutie predpokladanej úspory nákladov (súčasné riešenie – PHZ – VO). ... ... @@ -2156,6 +2156,7 @@ 2156 2156 |-90%|0,78 2157 2157 |-100%|0,66 2158 2158 2160 + 2159 2159 Výsledkom porovnania citlivostnej analýzy budúcich prevádzkových nákladov (vyjadrených ako Kvalitatívne prínosy) je, že model je robustný voči zmenám prínosoch projektu do úrovne 70%. Uvedené znamená, že by musela sa zvýšiť hodnota prevádzky v rokoch 6-10 do takej miery, že by vykompenzovala prínosy fixované v zmluvných SLA na prvých 5 rokov (obstarávané v rámci VO na nové časti diela). 2160 2160 2161 2161 Bod zlomu pri nákladoch nastáva pri zvýšení o viacej ako viac ako 70% nákladov na prevádzku, t.j. pri zvýšení OPEX Alternatívy D, alebo prudkom znížení nákladov na súčasné riešenie Nulová alternatíva pred ukončením realizačnej časti projektu.
