Zmeny dokumentu I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_LVU_2024_SP
Naposledy upravil Andrea Ďuricová 2024/12/16 15:17
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -213,7 +213,6 @@ 213 213 214 214 * funkčné, 215 215 * Nefunkčné, 216 -* Technické. 217 217 218 218 219 219 Oblasti požiadaviek sú pre projekt rozdelené nasledovne: ... ... @@ -264,16 +264,13 @@ 264 264 |((( 265 265 * Systematický manažmentu údajov 266 266 ))) 267 -|((( 268 -* Transformačný modul 269 -))) 266 +| 270 270 271 271 272 272 Funkčné požiadavky používajú konvenciu: ID_číslo 273 273 274 -Nefunkčné požiadavky používajú konvenciu: NP_ číslo271 +Nefunkčné požiadavky používajú konvenciu: ID_ číslo 275 275 276 -Technické požiadavky používajú konvenciu: TP_ číslo 277 277 278 278 279 279 Ostatné typy požiadaviek môžu byť v neskoršej fáze projektu (realizačná fáza) upravené prípadne dodefinované PM (objednávateľom/zhotoviteľ). ... ... @@ -1229,39 +1229,39 @@ 1229 1229 1230 1230 Hlavné aktivity: 1231 1231 1232 -* Vývoj aplikácií - 3 7 11436€ z toho:1233 -* 013 Softvér - 3 5 57 854€1228 +* Vývoj aplikácií - 3 729 841 € z toho: 1229 +* 013 Softvér - 3 575 987 € 1234 1234 * 521 Mzdové výdavky - 153 854 € 1235 1235 1236 1236 Podporné aktivity: 1237 1237 1238 -* 907 paušálna sadzba –2 59800€1234 +* 907 paušálna sadzba –261 089 € 1239 1239 1240 1240 1241 -**Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 71236€**1237 +**Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 990 930 €** 1242 1242 1243 -|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% rowspan="2" %)**Int / ext**|(% colspan="2"rowspan="2" %)**Suma**||1239 +|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Int / ext**|(% rowspan="2" %)**Suma**| 1244 1244 | | 1245 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 7 11436€|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |1246 -|CAPEX| Externé|(% colspan="2" %)3 5571€| |1247 -|OPEX| Interné|(% colspan="2" %)153 854 €| |1248 -|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX| Externé|(% colspan="2" %)- €| |1249 -|CAPEX| Externé|(% colspan="2" %)- €| |1250 -|OPEX| Interné|(% colspan="2" %)- €| |1251 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 8 42188€|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)1 600912€| |1252 -|CAPEX| Externé|(% colspan="2" %)2241276€| |1253 -|OPEX| Interné|(% colspan="2" %)- €| |1254 -|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX| Externé|(% colspan="2" %)- €| |1255 -|CAPEX| Externé|(% colspan="2" %)- €| |1256 -|OPEX| Interné|(% colspan="2" %)- €| |1257 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX| Externé|(% colspan="2" %)0 €| |1258 -|OPEX| Interné|(% colspan="2" %)80 976 €| |1259 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)1 78824€|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |1260 -|OPEX| Interné|(% colspan="2" %)4 049 €| |1261 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| |17 4776 €| |1262 -|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| |- €| | 1263 -| |Interné| |- €| | 1264 -|(% colspan="2" %)SPOLU|7 8 13 424€| | -| |**7 813 424€**| |1241 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 729 841 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1242 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 575 987 €| | 1243 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 €| | 1244 +|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1245 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1246 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1247 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 862 066 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 609 194 €| | 1248 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 252 872 €| | 1249 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1250 +|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1251 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1252 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1253 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €| | 1254 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €| | 1255 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)180 113 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1256 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €| | 1257 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 176 064 €| | 1258 +|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €| | 1259 +| |Interné| | - €| | 1260 +|(% colspan="2" %)SPOLU|7 852 996 €| | -| |** 7 852 996 €**| | 1265 1265 1266 1266 1267 1267 ... ... @@ -1317,27 +1317,28 @@ 1317 1317 1318 1318 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1319 1319 1320 -|Obdobie|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | |(% colspan="2" %) |(% colspan="4" %) | 1321 -|t1|0,00|-207 840,39|-207 840,39|-3 269 414,00|-3 442 614,33|-173 200,33|0|-207 840,39|(% colspan="2" %)-173 200,33|(% colspan="2" %)-173 200,33|(% colspan="2" %)<| 1322 -|t2|-10 582,00|-4 190 305,44|-4 179 723,44|-3 278 232,33|-6 256 913,16|-2 978 680,83|1|-4 018 964,85|(% colspan="2" %)-2 836 838,88|(% colspan="2" %)-3 010 039,21|(% colspan="2" %)<| 1323 -|t3|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-2 616 328,04|653 085,96|2|-394 702,06|(% colspan="2" %)592 368,22|(% colspan="2" %)-2 417 670,99|(% colspan="2" %)<| 1324 -|t4|-55 600,00|-426 909,74|-371 309,74|-3 315 747,33|-2 111 901,41|1 203 845,92|3|-330 093,01|(% colspan="2" %)1 039 927,37|(% colspan="2" %)-1 377 743,63|(% colspan="2" %)<| 1325 -|t5|-250 000,00|-426 909,74|-176 909,74|-3 477 747,33|-1 859 694,98|1 618 052,35|4|-151 223,19|(% colspan="2" %)1 331 175,68|(% colspan="2" %)-46 567,95|(% colspan="2" %)<| 1326 -|t6|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-1 607 479,37|1 661 934,63|5|-350 888,69|(% colspan="2" %)1 302 169,27|(% colspan="2" %)1 255 601,31|(% colspan="2" %)Rok návratu investície| 1327 -|t7|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-1 481 380,74|1 788 033,26|6|-337 392,97|(% colspan="2" %)1 334 257,95|(% colspan="2" %)2 589 859,26|(% colspan="2" %)>| 1328 -|t8|-8 500,00|-426 909,74|-418 409,74|-3 276 497,33|-1 481 380,74|1 795 116,59|7|-317 957,02|(% colspan="2" %)1 275 755,85|(% colspan="2" %)3 865 615,11|(% colspan="2" %)>| 1329 -|t9|-12 500,00|-426 909,74|-414 409,74|-3 279 830,67|-1 481 380,74|1 798 449,92|8|-302 805,14|(% colspan="2" %)1 217 261,70|(% colspan="2" %)5 082 876,81|(% colspan="2" %)>| 1330 -|t10|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-1 481 380,74|1 788 033,26|9|-299 941,12|(% colspan="2" %)1 152 582,18|(% colspan="2" %)6 235 458,99|(% colspan="2" %)>| 1331 -|SPOLU|-337 182,00|-7 813 423,79|-7 476 241,79|-32 975 124,99|-23 820 454,26|9 154 670,73|SPOLU|-6 711 808,44|(% colspan="2" %)6 235 458,99|(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) | 1332 -| | | | | | | | | |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) | 1333 -| | | | | | | |(% colspan="3" %)Výsledok CBA|(% colspan="2" %)//Výsledná hodnota//|(% colspan="2" %)//Minimálna hodnota//|(% colspan="2" %) 1334 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|(% colspan="2" %)1,75|(% colspan="2" %)1,00|(% colspan="2" %) | 1335 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|(% colspan="2" %)#ČÍSLO!|(% colspan="2" %)-|(% colspan="2" %) | 1336 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|(% colspan="2" %)36,9%|(% colspan="2" %)5,0%|(% colspan="2" %) | 1337 -| | | | | | | | | |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) | 1338 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|(% colspan="2" %)-6 711 808|(% colspan="2" %)-|(% colspan="2" %) | 1339 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|(% colspan="2" %)6 235 459|(% colspan="2" %)0|(% colspan="2" %) | 1340 -| | | | | | | | | | | | | | | | 1316 +| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1317 +| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1318 +|Obdobie|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | | |(% colspan="2" %) 1319 +|t1|0,00|-208 871,11|-208 871,11|-3 269 414,00|-3 443 473,25|-174 059,26|0|-208 871,11|-174 059,26|-174 059,26|**<** 1320 +|t2|-10 582,00|-4 211 177,39|-4 200 595,39|-3 278 232,33|-6 274 306,45|-2 996 074,12|1|-4 039 034,03|-2 853 403,92|-3 027 463,18|**<** 1321 +|t3|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-2 618 168,60|651 245,40|2|-396 744,10|590 698,78|-2 436 764,41|**<** 1322 +|t4|-55 600,00|-429 118,42|-373 518,42|-3 315 747,33|-2 113 741,97|1 202 005,36|3|-332 056,51|1 038 337,42|-1 398 426,98|**<** 1323 +|t5|-250 000,00|-429 118,42|-179 118,42|-3 477 747,33|-1 861 535,54|1 616 211,79|4|-153 111,17|1 329 661,44|-68 765,54|**<** 1324 +|t6|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-1 609 319,93|1 660 094,07|5|-352 704,06|1 300 727,14|1 231 961,60|**Rok návratu investície** 1325 +|t7|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-1 483 221,30|1 786 192,70|6|-339 138,52|1 332 884,49|2 564 846,09|**>** 1326 +|t8|-8 500,00|-429 118,42|-420 618,42|-3 276 497,33|-1 483 221,30|1 793 276,03|7|-319 635,43|1 274 447,79|3 839 293,88|**>** 1327 +|t9|-12 500,00|-429 118,42|-416 618,42|-3 279 830,67|-1 483 221,30|1 796 609,36|8|-304 419,00|1 216 015,94|5 055 309,82|**>** 1328 +|t10|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-1 483 221,30|1 786 192,70|9|-301 492,91|1 151 395,74|6 206 705,56|**>** 1329 +|SPOLU|-337 182,00|-7 852 995,83|-7 515 813,83|-32 975 124,99|-23 853 430,96|9 121 694,03|SPOLU|-6 747 206,83|6 206 705,56| | 1330 +| | | | | | | | | | | | 1331 +| | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|//Výsledná hodnota//|//Minimálna hodnota//| 1332 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,74|1,00| 1333 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1334 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|36,6%|5,0%| 1335 +| | | | | | | | | | | | 1336 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 747 207|-| 1337 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|6 206 706|0| 1341 1341 1342 1342 1343 1343