Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Fridrich Csiba 2025/08/15 14:56
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. lucia\.klegova@employment\.gov\.sk1 +XWiki.fridrich\.csiba@employment\.gov\.sk - Obsah
-
... ... @@ -1388,7 +1388,7 @@ 1388 1388 Zefektívnenie zadávania údajov 1389 1389 ))) 1390 1390 1391 -Celkové náklady projektu vo výške **12,98 8,601.00EUR** s DPH sú tvorené:1391 +Celkové náklady projektu vo výške **12,989,704.49 EUR** s DPH sú tvorené: 1392 1392 1393 1393 * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém) 1394 1394 * softvérovými produktmi ... ... @@ -1407,7 +1407,7 @@ 1407 1407 1408 1408 a. Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov 1409 1409 1410 -* 1410 +* 1411 1411 ** zlepšenie efektivity, produktivity a rozhodovacieho procesu 1412 1412 ** lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet 1413 1413 ** zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti ... ... @@ -1414,7 +1414,7 @@ 1414 1414 1415 1415 b. Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti 1416 1416 1417 -* 1417 +* 1418 1418 ** moderný nástroj na prezentáciu dát 1419 1419 ** efektívna práca s veľkým množstvom dát prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja 1420 1420 ** dynamická práca so širšou bázou údajov ... ... @@ -1422,7 +1422,7 @@ 1422 1422 1423 1423 c. Elektronická služba pre orgány územnej samospráv 1424 1424 1425 -* 1425 +* 1426 1426 ** prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou 1427 1427 ** efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv 1428 1428 ... ... @@ -1491,7 +1491,7 @@ 1491 1491 1492 1492 **Návratnosť investície je v 5-tom roku projektu.** 1493 1493 1494 -Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: ~-~-11,71 8,749.00€, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0.1494 +Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: ~-~-11,719,810.30 €, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0. 1495 1495 1496 1496 Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,66 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,66 € - hodnotu za peniaze. 1497 1497 ... ... @@ -1503,14 +1503,36 @@ 1503 1503 1504 1504 c) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) 1505 1505 1506 -Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,74 3,133€ (ENPV).1506 +Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,742,277,75 € (ENPV). 1507 1507 1508 1508 Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 37,40 %. 1509 1509 1510 -[[image:Obrázok Návratnosť.png]] 1510 +| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1511 +| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1512 +|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1513 +|t1|0,00|-76 654,56|-76 654,56|-9 690 463,88|-9 729 576,38|-39 112,50|0|-76 654,56|-39 112,50|-39 112,50|< 1514 +|t2|0,00|-7 836 452,83|-7 836 452,83|-9 736 880,43|-15 643 814,74|-5 906 934,31|1|-7 535 050,80|-5 625 651,72|-5 664 764,22|< 1515 +|t3|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 787 938,64|-7 486 696,29|2 301 242,35|2|-586 699,92|2 087 294,65|-3 577 469,57|< 1516 +|t4|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 844 301,93|-7 491 951,55|2 352 350,38|3|-564 134,54|2 032 048,70|-1 545 420,87|< 1517 +|t5|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 905 930,55|-7 497 454,09|2 408 476,46|4|-542 437,06|1 981 459,54|436 038,67|Rok návratu investície 1518 +|t6|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 973 708,31|-7 503 496,59|2 470 211,71|5|-521 574,10|1 935 475,51|2 371 514,19|> 1519 +|t7|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 048 565,90|-7 510 369,89|2 538 196,01|6|-501 513,55|1 894 040,94|4 265 555,13|> 1520 +|t8|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 130 828,45|-7 517 869,92|2 612 958,53|7|-482 224,57|1 856 980,85|6 122 535,98|> 1521 +|t9|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 221 000,18|-7 525 882,14|2 695 118,04|8|-463 677,47|1 824 161,98|7 946 697,95|> 1522 +|t10|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 320 349,52|-7 534 815,91|2 785 533,61|9|-445 843,72|1 795 579,80|9 742 277,75|> 1523 +|SPOLU|0,00|-12 989 704,49|-12 989 704,49|-99 659 967,79|-85 441 927,50|14 218 040,29|SPOLU|-11 719 810,30|9 742 277,75| | 1511 1511 1512 -[[image:Obrázok Výsledok CBA.png]] 1513 1513 1526 +|(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota 1527 +|BCR|pomer prínosov a nákladov|1,66|1,00 1528 +|FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|- 1529 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|37,4%|5,0% 1530 +| | | | 1531 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-11 719 810|- 1532 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|9 742 278|0 1533 + 1534 + 1535 + 1514 1514 Projekt má aj nevyčíslené spoločenské prínosy: 1515 1515 1516 1516 Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov ... ... @@ -1533,30 +1533,33 @@ 1533 1533 1534 1534 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov 1535 1535 1536 -|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|** ** 1537 -|(% colspan="4" %)** **|(% colspan="2" %)**Spolu**|(% colspan="2" %)Správa údajov|(% colspan="2" %)Analytická platforma|(% colspan="2" %)Informačný riadiaci systém 1538 -|**Náklady s DPH**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 12,988,601 €**|(% colspan="2" %)** 2,086,987 €**|(% colspan="2" %)** 3,073,764 €**|(% colspan="2" %)** 7,827,850 €** 1539 -|** **|**Všeobecný materiál**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - € 1540 -|** **|**IT - CAPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 9,579,229 €|(% colspan="2" %) 1,482,322 €|(% colspan="2" %) 2,023,924 €|(% colspan="2" %) 6,072,983 € 1541 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 9,432,223 €//|(% colspan="2" %)// 1,482,322 €//|(% colspan="2" %)// 1,876,918 €//|(% colspan="2" %)// 6,072,983 €// 1542 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €// 1543 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1544 -|** **|**IT - OPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,405,461 €|(% colspan="2" %) 603,863 €|(% colspan="2" %) 1,048,747 €|(% colspan="2" %) 1,752,851 € 1545 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 3,405,461 €//|(% colspan="2" %)// 603,863 €//|(% colspan="2" %)// 1,048,747 €//|(% colspan="2" %)// 1,752,851 €// 1546 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1547 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1548 -|** **|**Riadenie projektu**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,911 €|(% colspan="2" %) 802 €|(% colspan="2" %) 1,093 €|(% colspan="2" %) 2,016 € 1549 -|** **|**Výstupné náklady**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - € 1550 -|**Prínosy**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 24,778,776 €**|(% colspan="2" %)** - €**|(% colspan="2" %)** 6,326,334 €**|(% colspan="2" %)** 18,452,442 €** 1551 -|** **|**Finančné prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - € 1552 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Administratívne poplatky|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1553 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// // 1554 -|** **|**Ekonomické prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 24,778,776 €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) 6,326,334 €|(% colspan="2" %) 18,452,442 € 1555 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Občania (€)|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1556 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (€)|(% colspan="2" %)// 24,778,776 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 6,326,334 €//|(% colspan="2" %)// 18,452,442 €// 1557 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (FTE)|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A// 1558 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Kvalitatívne prínosy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1559 1559 1559 +|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | | | 1560 +|(% colspan="3" %) |Spolu|Správa údajov|Analytická platforma|Informačný riadiaci systém 1561 +|Náklady s DPH| | | 12 989 704 €| 2 087 218 €| 3 074 057 €| 7 828 430 € 1562 +| |Všeobecný materiál| | - €| - €| - €| - € 1563 +| |IT - CAPEX| | 9 579 229 €| 1 482 322 €| 2 023 924 €| 6 072 983 € 1564 +| | |Aplikácie| 9 432 223 €| 1 482 322 €| 1 876 918 €| 6 072 983 € 1565 +| | |SW| 147 006 €| - €| 147 006 €| - € 1566 +| | |HW| - €| - €| - €| - € 1567 +| |IT - OPEX| | 3 406 536 €| 604 088 €| 1 049 032 €| 1 753 416 € 1568 +| | |Aplikácie| 3 406 536 €| 604 088 €| 1 049 032 €| 1 753 416 € 1569 +| | |SW| - €| - €| - €| - € 1570 +| | |HW| - €| - €| - €| - € 1571 +| |Riadenie projektu| | 3 940 €| 808 €| 1 101 €| 2 030 € 1572 +| |Výstupné náklady| | - €| - €| - €| - € 1573 +|Prínosy| | | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 € 1574 +| |Finančné prínosy| | - €| - €| - €| - € 1575 +| | |Administratívne poplatky| - €| - €| - €| - € 1576 +| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| | | 1577 +| |Ekonomické prínosy| | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 € 1578 +| | |Občania (€)| - €| - €| - €| - € 1579 +| | |Úradníci (€) | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 € 1580 +| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A | N/A | N/A 1581 +| | |Kvalitatívne prínosy| - €| - €| - €| - € 1582 + 1583 + 1584 + 1560 1560 8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 1561 1561 1562 1562
