Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Naposledy upravil Svätopluk Pacák 2025/05/13 08:35
Z verzie 28.5
upravil Gabriela Farkašová
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 38.2
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Obsah
... ... @@ -91,8 +91,13 @@
91 91  **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov.
92 92  
93 93  
94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 8 859 466,4940 EUR a skladajú sa zo 4 hlavných skupín výdavkov a to 518 ostatné služby (6 710 669 EUR), 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (1 299 618,60 EUR), 013 Softvér (60 000 EUR) a 907 Paušálna sadzba (564 920,12 EUR). Výška výdavkov bola stanovená na základe platnej a účinnej zmluvy o dielo. Podporné aktivity sú v celkovej výške 564 920,12 EUR, čo predstavuje 7% z celkových oprávnených priamych výdavkov.
94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
95 95  
96 +* 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 €
97 +* 013 Softvér - 4 551 000
98 +
99 +Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
100 +
96 96  3.2 Motivácia a rozsah projektu
97 97  
98 98  3.2.1 **Problém, ktorý bude realizáciou projektu odstránený**
... ... @@ -292,7 +292,7 @@
292 292  |Zlepšenie spätnej väzby o problémoch|Nedostatočná spätná väzba pri neschválených platbách alebo problémoch.|Systém bude poskytovať detailné informácie o dôvodoch zamietnutia platby a návrh na nápravu.
293 293  |Ochrana pred podvodmi|Používatelia dostávajú podvodné SMS týkajúce sa neuhradených známok.|V rámci systému budú zavedené overené komunikačné kanály pre notifikácie a bude podporená informovanosť používateľov o typických znakoch podvodných správ.
294 294  
295 -Detailný popis všetkých dopytov za predmetné obdobie je v prílohe č. XX tohto dokumentu
300 +Detailný popis všetkých dopytov za predmetné obdobie je v prílohe č. 3 tohto dokumentu
296 296  
297 297  3.7 Riziká a závislosti
298 298  
... ... @@ -676,7 +676,7 @@
676 676  
677 677  Cieľom tejto časti systému EDZ je vykonávanie agendy súvisiacej so životným cyklom elektronických diaľničných známok, najmä:
678 678  
679 -*
684 +*
680 680  ** Kontrola, prehľad a správa EDZ, vrátanie možnosti definovania nového typu diaľničnej známky resp. úpravy existujúcej (najmä čo do počtu dní platnosti, ceny resp. sadzby DPH)
681 681  ** Hromadný predaj EDZ
682 682  ** Tvorba účtovných predpisov, ktoré sa po vygenerovaní v definovanom formáte nahráva do účtovného systému NDS (SAP) v kompatibilnom formáte
... ... @@ -811,7 +811,7 @@
811 811  |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota**
812 812  |(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 551 000 €
813 813  |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 €
814 -|Riadenie projektu (paušál)|383 307 €
819 +| |
815 815  |(% colspan="2" %)SPOLU|5 859 116 €
816 816  |(% rowspan="3" %)OPEX / rok|511 Opravy a udržiavanie|1 313 640 €
817 817  |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 €
... ... @@ -825,24 +825,21 @@
825 825  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
826 826  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
827 827  |t1|-2 674 825,65|-5 475 809,51|-2 800 983,86|-2 229 021,38|-4 563 174,59|-2 334 153,22|0|-2 800 983,86|-2 334 153,22|-2 334 153,22|<
828 -|t2|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|1|811 476,26|669 789,93|-1 664 363,29|<
829 -|t3|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|2|780 265,64|637 895,17|-1 026 468,11|<
830 -|t4|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|3|750 255,42|607 519,21|-418 948,90|<
831 -|t5|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|4|721 399,44|578 589,72|159 640,82|Rok návratu investície
832 -|t6|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|5|693 653,31|551 037,83|710 678,65|>
833 -|t7|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|6|666 974,34|524 797,94|1 235 476,59|>
834 -|t8|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|7|641 321,48|499 807,56|1 735 284,15|>
835 -|t9|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|8|616 655,27|476 007,20|2 211 291,35|>
836 -|t10|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|9|592 937,76|453 340,19|2 664 631,54|>
837 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 953 822,55|4 794 433,95|-22 290 213,75|-18 294 852,13|3 995 361,62|SPOLU|3 473 955,04|2 664 631,54| |
833 +|t2|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|1|873 899,14|721 313,58|-1 612 839,64|<
834 +|t3|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|2|840 287,63|686 965,31|-925 874,33|<
835 +|t4|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|3|807 968,88|654 252,68|-271 621,65|<
836 +|t5|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|4|776 893,15|623 097,79|351 476,13|Rok návratu investície
837 +|t6|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|5|747 012,65|593 426,46|944 902,60|>
838 +|t7|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|6|718 281,39|565 168,06|1 510 070,66|>
839 +|t8|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|7|690 655,18|538 255,30|2 048 325,96|>
840 +|t9|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|8|664 091,52|512 624,09|2 560 950,05|>
841 +|t10|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|9|638 549,54|488 213,42|3 049 163,47|>
842 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 369 544,41|5 378 712,09|-22 290 213,75|-17 807 953,67|4 482 260,08|SPOLU|3 956 655,24|3 049 163,47| |
838 838  | | | | | | | | | | | |
839 839  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
840 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,03|1,00|
841 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|26,5%|-|
842 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|26,5%|5,0%|
843 -| | | | | | | | | | | |
844 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|3 473 955|-|
845 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|2 664 632|0|
845 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00|
846 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|-|
847 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|5,0%|
846 846  
847 847  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
848 848  
... ... @@ -1404,10 +1404,10 @@
1404 1404  
1405 1405  Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí
1406 1406  
1409 +Príloha 2: Katalóg rizík a CBA projektu
1407 1407  
1408 -Príloha 3: špecifická BC/CBA
1411 +Príloha 3: Podnety EDZ_2024
1409 1409  
1410 -Príloha 4:
1411 1411  
1412 1412  
1413 1413  Koniec dokumentu
XWiki.XWikiComments[2]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +prílohe č. XX tohto dokumentu
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -prílohe č. XX tohto dokumentu
1 +prílohe č. 3 tohto dokumentu
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[8]
Komentár
... ... @@ -1,3 +1,3 @@
1 -OK VYRIEŠENÉ
1 +
2 2  
3 3  Prosím, opraviť záložku Zdroje financovania - aktuálne sú tam EŠIF zdroje. Takto vstupuje do nákladov 7% paušál z Programu Slovensko, čo vo Vašom prípade nemáte.
XWiki.XWikiComments[29]
Komentár
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 -Rovno pozerám, že teda prevádzka riešenia sa nám dvihla podľa CBA na nejakých 1,8 mil Eur ročne. Toto zahŕňa aj L1 a L2? Prevádzka je zároveň vzhľadom na cenu projektu veľmi vysoká.
1 +Rovno pozerám, že teda prevádzka riešenia sa nám dvihla podľa CBA na nejakých 1,8 mil Eur ročne. Prečo? Toto zahŕňa aj L1 a L2? Prevádzka je zároveň vzhľadom na cenu projektu veľmi vysoká.
2 2  
3 -Zároveň by sme poprosili o zdroj, kde by sme si vedeli overiť náklady na súčasné riešenie. Existuje nejaká zmluva?
3 +Zároveň by sme poprosili o zdroj, kde by sme si vedeli overiť náklady na súčasné riešenie. Viete nám dať link na zmluvu?
4 +
5 +
XWiki.XWikiComments[30]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,3 @@
1 +Uvádzate tu sumu 8.8 mil., ale popravde neviem určiť, z čoho sa táto suma skladá. V CBA to vychádza na cca 5,8 mil. a zvyšok sú prevádzkové náklady.
2 +
3 +O akej paušálnej sadzbe sa bavíme? Na podporné aktivity a 7% paušál je nárok len pri financovaní z Programu Slovensko, čo v tomto prípade nie je.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-02 11:19:21.920
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 8 859 466,4940 EUR a skladajú sa zo 4 hlavných skupín výdavkov a to 518 ostatné služby (6 710 669 EUR), 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (1 299 618,60 EUR), 013 Softvér (60 000 EUR) a 907 Paušálna sadzba (564 920,12 EUR). Výška výdavkov bola stanovená na základe platnej a účinnej zmluvy o dielo. Podporné aktivity sú v celkovej výške 564 920,12 EUR, čo predstavuje 7% z celkových oprávnených priamych výdavkov.
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 551 000 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +UPDATED
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_1470.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[31]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +V CBA je teda riešenie nacenené ako hotový balíček pod položkou Vybudovanie systému. Takéto nacenenie pre projekt, ktorého predmetom je vybudovanie SW diela, nie je však korektné a nie je z neho možné určiť rozpad na jednotlivé položky a ani zhodnotiť využitie jednotlivých IT pozícií a ich nacenenie.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-02 11:37:35.552
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_1470.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[32]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,8 @@
1 +Podľa prepočtov v CBA bunka D14 v záložke TCO stále ráta aj bunku TCO TO BE- SW'!E161 - táto bunka čerpá zo záložky pozície interné, ktoré máte momentálne na 0 man days, čiže nedáva zmysel, aby sa odtiaľ niečo ťahalo do TCO. Ak vymažem číselné údaje z bunky B52 na záložke Pozicie_interne, zrazu mi zmizne aj údaj v TCO z bunky D14.
2 +
3 +Stručne - na projekte nemáte v žiadnych pozíciach žiadne role, pretože je projekt nacenený ako "balíček". Z  toho dôvodu a zároveň z dôvodu, že projekt nie je financovaný z Programu Slovensko, nemôžu byť nacenené bunky v riadku 14 na záložke TCO - Riadenie a publicita projektu.
4 +
5 +Evidujeme, že ste pre tento účel zmenili vzorec v bunke I64 na záložke Pozicie_interne, ktorý je určený na výpočet paušálu v prípade projektu z Programu Slovensko. Čiže aktuálne tých 7% a suma 383 307 € nemá opodstatnenie.
6 +
7 +
8 +
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-02 12:00:49.301
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21
XWiki.XWikiComments[33]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,16 @@
1 +Taktiež uvádzam, že pri nacenení prevádzky sú použité 2x tie isté zdrojové bunky, napr:
2 +
3 +**Aplikácie sumár prevádzka**
4 +
5 +~1. CBA záložka TCO bunka E10 - jej zdroj je TCO TO BE- SW'!$E141
6 +
7 +2. zdroj pre  TCO TO BE- SW'!$E141 je v podstate len bunka F141 ='Rozpočet - HW a licencie'!I20+'Rozpočet - HW a licencie'!I29+(% class="mark" %)**'Rozpočet - HW a licencie'!H38+'Rozpočet - HW a licencie'!H47+'Rozpočet - HW a licencie'!H56**
8 +
9 +
10 +**HW sumár prevádzka**
11 +
12 +~1. CBA záložka TCO bunka E13 - jej zdroj je TCO TO BE - HW'!$E67
13 +
14 +2. zdroj pre TCO TO BE - HW'!$E67 je bunka F67='Rozpočet - (% class="mark" %)**HW a licencie'!H38+'Rozpočet - HW a licencie'!H47+'Rozpočet - HW a licencie'!H56**
15 +
16 +
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-02 12:23:52.162
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +29
XWiki.XWikiComments[34]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.denisa\.tallova@ndsas\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +dokumenty boli dodatočne zaslané mailom 09.04.2025.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-10 10:17:13.956
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +28
XWiki.XWikiComments[35]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Upravene - doplnena priloha c. 3 Podnety EDZ 2024 - je sucastou META IS
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-10 11:51:24.477
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +27
XWiki.XWikiComments[36]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Nakaldy na prevadzku vychadzaju z PHZ a cenovych ponuk k ostatnym komponentom. Vsetky naklady su sucastou zalozky Rozpočet HW a licencie, ktore sa nasledne prenasaju do TCO TO BE SW a TCO TO BE HW
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-10 11:54:21.208
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +29
XWiki.XWikiComments[37]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Upravene v ramci CBA, pricom tieto naklady ostali len v ramci prevadzky HW. Celkovo teda klesli naklady na prevadzku o tuto sumu, co bolo cca 65 tis. €
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-10 11:57:20.655
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +36
XWiki.XWikiComments[38]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Naklady na Riadenie a publicita projektu boli odstranene, kedze sa nejedna o financovanie cez POO ani PSK.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-10 11:58:24.951
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32
XWiki.XWikiComments[39]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Upravene v sulade s upravenou CBA projektu
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-10 12:21:02.335
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +30