Zmeny dokumentu Projektový zákmer
Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. svatopluk\.pacak@mirri\.gov\.sk1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting - Obsah
-
... ... @@ -91,10 +91,10 @@ 91 91 **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov. 92 92 93 93 94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 47 5810€ a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 95 95 96 96 * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - 924 810 € 97 -* 013 Softvér - 4 55 100097 +* 013 Softvér - 4 552 079 98 98 99 99 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne. 100 100 ... ... @@ -681,7 +681,7 @@ 681 681 682 682 Cieľom tejto časti systému EDZ je vykonávanie agendy súvisiacej so životným cyklom elektronických diaľničných známok, najmä: 683 683 684 -* 684 +* 685 685 ** Kontrola, prehľad a správa EDZ, vrátanie možnosti definovania nového typu diaľničnej známky resp. úpravy existujúcej (najmä čo do počtu dní platnosti, ceny resp. sadzby DPH) 686 686 ** Hromadný predaj EDZ 687 687 ** Tvorba účtovných predpisov, ktoré sa po vygenerovaní v definovanom formáte nahráva do účtovného systému NDS (SAP) v kompatibilnom formáte ... ... @@ -789,24 +789,23 @@ 789 789 790 790 Kalkulácia nákladov a prínosov bola realizovaná v zmysle CBA projektu, pričom prínosy vychádzajú z porovnania TCO AS IS a TO BE riešenia. Existujúce náklady predstavujú hodnotu cca 2,1 mil. € ročne, čo sú poplatky spoločnosti Skytoll za predaj časti podniku, ktorá riešila EDZ. Sumarizácia nákladov ponechania súčasného stavu je uvedená v časti TCO AS IS SW v CBA projektu. 791 791 792 - Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia, ktorévychádzajú zPHZacenovýchponúk, ktoré bolirealizované vrámciprípravy projektu.Tietosú sumarizovanéna záložke Rozpočet HW a licencie.792 +Náklady na dodávku nového riešenia, boli kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet - vývoj aplikácií ako aj na záložke Rozpočet HW a licencie. 793 793 794 794 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov 795 795 796 796 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumarizované náklady v horizonte posudzovania riešenia a to 10 rokov. 797 797 798 - 799 799 |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 800 800 |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ 801 -|Náklady s DPH| | | 21 953823€| 21953823€800 +|Náklady s DPH| | | 21 428 789 €| 21 428 789 € 802 802 | |Všeobecný materiál| | - €| - € 803 -| |IT - CAPEX| | 6060088€|6060088€804 -| | |Aplikácie| -€|-€805 -| | |SW| 4551000€|4551000€802 +| |IT - CAPEX| | 12 001 629 €| 12 001 629 € 803 +| | |Aplikácie| 10 492 541 €| 10 492 541 € 804 +| | |SW| - €| - € 806 806 | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 € 807 -| |IT - OPEX| | 15893735 €|15893735 €808 -| | |Aplikácie| 4070975 €|4070975 €809 -| | |SW| 11822760€|11822760€806 +| |IT - OPEX| | 9 427 159 €| 9 427 159 € 807 +| | |Aplikácie| 9 427 159 €| 9 427 159 € 808 +| | |SW| - €| - € 810 810 | | |HW| - €| - € 811 811 | |Riadenie projektu| | - €| - € 812 812 | |Výstupné náklady| | - €| - € ... ... @@ -814,14 +814,16 @@ 814 814 Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky: 815 815 816 816 |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota** 817 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 55 1000€816 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 552 078 € 818 818 |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 € 819 819 | | 820 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 859 116 € 821 -|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|511 Opravy a udržiavanie|1 313 640 € 819 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 476 888 € 820 +|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|((( 821 +511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj 822 +)))|1 320 103 € 822 822 |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 € 823 823 |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 € 824 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 7 65 971€825 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 433 € 825 825 826 826 7.2 Vyhodnotenie CBA 827 827 ... ... @@ -829,22 +829,22 @@ 829 829 830 830 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 831 831 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 832 -|t1|-2 674 825,65|-5 47 5809,51|-2 800983,86|-2 229 021,38|-4 563174,59|-2 334153,22|0|-2 800983,86|-2 334153,22|-2 334153,22|<833 -|t2|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|1|873899,14|721313,58|-1 612839,64|<834 -|t3|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|2|840287,63|686965,31|-925874,33|<835 -|t4|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|3|807968,88|654252,68|-271621,65|<836 -|t5|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|4|776893,15|623097,79|351 476,13|Rok návratu investície837 -|t6|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|5|747012,65|593426,46|944 902,60|>838 -|t7|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|6|718281,39|565168,06|1510070,66|>839 -|t8|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|7|690 655,18|538255,30|2 048325,96|>840 -|t9|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|8|664091,52|512 624,09|2 560 950,05|>841 -|t10|-2 674 825,65|-1 7 65 970,54|908855,11|-2 229 021,38|-1 471642,12|757379,25|9|638 549,54|488213,42|3 049163,47|>842 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 369 544,41|5 378712,09|-22 290 213,75|-17 807953,67|4 482260,08|SPOLU|3 956655,24|3 049163,47| |833 +|t1|-2 674 825,65|-5 476 888,22|-2 802 062,57|-2 229 021,38|-4 564 073,52|-2 335 052,14|0|-2 802 062,57|-2 335 052,14|-2 335 052,14|< 834 +|t2|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|1|867 684,88|716 184,35|-1 618 867,79|< 835 +|t3|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|2|834 312,39|682 080,33|-936 787,46|< 836 +|t4|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|3|802 223,45|649 600,32|-287 187,14|< 837 +|t5|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|4|771 368,70|618 666,97|331 479,83|Rok návratu investície 838 +|t6|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|5|741 700,68|589 206,64|920 686,46|> 839 +|t7|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|6|713 173,73|561 149,18|1 481 835,64|> 840 +|t8|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|7|685 743,97|534 427,79|2 016 263,43|> 841 +|t9|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|8|659 369,20|508 978,85|2 525 242,27|> 842 +|t10|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|9|634 008,85|484 741,76|3 009 984,03|> 843 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 428 788,55|5 319 467,95|-22 290 213,75|-17 857 323,79|4 432 889,96|SPOLU|3 907 523,27|3 009 984,03| | 843 843 | | | | | | | | | | | | 844 844 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 845 845 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00| 846 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|2 9,2%|-|847 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|2 9,2%|5,0%|847 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|-| 848 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|5,0%| 848 848 849 849 8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 850 850
