Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29
Z verzie 44.2
upravil Svätopluk Pacák
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 49.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.svatopluk\.pacak@mirri\.gov\.sk
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Obsah
... ... @@ -91,10 +91,10 @@
91 91  **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov.
92 92  
93 93  
94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 721 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
95 95  
96 96  * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 €
97 -* 013 Softvér - 4 551 000
97 +* 013 Softvér - 4 550 911
98 98  
99 99  Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
100 100  
... ... @@ -789,24 +789,23 @@
789 789  
790 790  Kalkulácia nákladov a prínosov bola realizovaná v zmysle CBA projektu, pričom prínosy vychádzajú z porovnania TCO AS IS a TO BE riešenia. Existujúce náklady predstavujú hodnotu cca 2,1 mil. € ročne, čo sú poplatky spoločnosti Skytoll za predaj časti podniku, ktorá riešila EDZ. Sumarizácia nákladov ponechania súčasného stavu je uvedená v časti TCO AS IS SW v CBA projektu.
791 791  
792 -Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia, ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu. Tieto sú sumarizované na záložke Rozpočet HW a licencie.
792 +Náklady na dodávku nového riešenia, boli kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet - vývoj aplikácií ako aj na záložke Rozpočet HW a licencie.
793 793  
794 794  7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
795 795  
796 796  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumarizované náklady v horizonte posudzovania riešenia a to 10 rokov.
797 797  
798 -
799 799  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
800 800  |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ
801 -|Náklady s DPH| | | 21 953 823 €| 21 953 823 €
800 +|Náklady s DPH| | | 21 424 575 €| 21 424 575 €
802 802  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
803 -| |IT - CAPEX| | 6 060 088 €| 6 060 088 €
804 -| | |Aplikácie| - €| - €
805 -| | |SW| 4 551 000 €| 4 551 000 €
802 +| |IT - CAPEX| | 11 998 939 €| 11 998 939 €
803 +| | |Aplikácie| 10 489 851 €| 10 489 851 €
804 +| | |SW| - €| - €
806 806  | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 €
807 -| |IT - OPEX| | 15 893 735 €| 15 893 735 €
808 -| | |Aplikácie| 4 070 975 €| 4 070 975 €
809 -| | |SW| 11 822 760 €| 11 822 760 €
806 +| |IT - OPEX| | 9 425 636 €| 9 425 636 €
807 +| | |Aplikácie| 9 425 636 €| 9 425 636 €
808 +| | |SW| - €| - €
810 810  | | |HW| - €| - €
811 811  | |Riadenie projektu| | - €| - €
812 812  | |Výstupné náklady| | - €| - €
... ... @@ -814,15 +814,34 @@
814 814  Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky:
815 815  
816 816  |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota**
817 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 551 000 €
816 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 550 911 €
818 818  |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 €
819 819  | |
820 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 859 116 €
821 -|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|511 Opravy a udržiavanie|1 313 640 €
819 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 475 721 €
820 +|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|(((
821 +511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj
822 +)))|1 319 764 €
822 822  |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 €
823 823  |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 €
824 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 765 971 €
825 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 095 €
825 825  
827 +**Zdôvodnenie výšky prevádzkových výdavkov (OPEX)**
828 +
829 +V rámci prípravy projektu IS EDZ bola identifikovaná skutočnosť, že plánované ročné prevádzkové výdavky predstavujú vyššie percento z celkovej hodnoty investície (CAPEX), ako býva obvyklý trhový štandard (10 – 14 %). V prípade predmetného projektu sú prevádzkové náklady v prvých rokoch vyššie, a to z dôvodov vyplývajúcich z charakteru riešenia, požiadaviek na infraštruktúru, rozsahu funkcionality a povinných legislatívnych noriem:
830 +
831 +1. **Rozsah a komplexita systému**
832 +IS EDZ je komplexné riešenie pokrývajúce celý životný cyklus elektronických diaľničných známok vrátane: predaja cez viacero distribučných kanálov (web, POS, mobilné zariadenia), zákazníckej zóny, reportingovej a účtovnej funkcionality, správy oslobodení a integrácie s tretími systémami. Tento rozsah vyžaduje robustnú podporu prevádzky, administrácie a neustálej optimalizácie systému.
833 +1. **Vysoké požiadavky na dostupnosť a bezpečnosť**
834 +Systém je prevádzkovaný v režime //kritickej základnej služby// v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Prevádzka vyžaduje redundantnú on-premise infraštruktúru v dvoch geografických lokalitách, vysokú dostupnosť (24/7/365), ochranu pred kybernetickými útokmi, IDS/IPS monitoring a pravidelné bezpečnostné audity. Tieto požiadavky významne zvyšujú režijné náklady.
835 +1. **Veľké množstvo predajných miest a transakcií**
836 +Systém musí podporovať až 3 000 POS terminálov a zároveň online predaj, pričom transakcie musia byť spracované v reálnom čase. Vyžaduje sa tiež generovanie a distribúcia faktúr v lehote do 120 sekúnd, čo kladie vysoké nároky na výkon a škálovateľnosť systémov.
837 +1. **Zavedenie SMS notifikačných služieb**
838 +Súčasťou OPEX je položka na SMS bránu (358 519 €/rok), ktorá umožňuje modernizáciu zákazníckych služieb, vrátane notifikácií o končiacej platnosti známky, čo je významný kvalitatívny posun oproti pôvodnému riešeniu.
839 +1. **Zmena modelu prevádzky a prebratie zodpovednosti za dostupnosť**
840 +Projekt prechádza z outsourcovaného modelu (pôvodné služby SkyToll) na model, kde NDS ako správca systému zodpovedá za kompletnú prevádzku, dostupnosť, bezpečnosť a rozvoj systému. Súčasťou tejto zmeny je aj **plné prevzatie zodpovednosti za výpadky a dostupnosť systému**, vrátane SLA s vysokými požiadavkami na časovú dostupnosť a nepretržitú prevádzku. Ide o významné riziko (pozri riziko č. 7), ktoré je zohľadnené aj vo vyšších nákladoch na prevádzkové zabezpečenie (záložné riešenia, 24/7 podpora, technické a personálne kapacity).
841 +1. **Optimalizácia v čase**
842 +Predpokladá sa, že po úvodnej fáze prevádzky (prvé 2 – 3 roky) bude možné optimalizovať viaceré nákladové položky v rámci správy infraštruktúry a rozvoja systému, čo umožní znížiť relatívny podiel OPEX na celkovej hodnote investície.
843 +
826 826  7.2 Vyhodnotenie CBA
827 827  
828 828  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotené CBA projektu na základe TCO, pričom suma v AS IS TCO je zmluvná suma, ktorú platí NDS za poskytnutie licencií na prevádzku existujúceho riešenia:
... ... @@ -829,22 +829,25 @@
829 829  
830 830  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
831 831  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
832 -|t1|-2 674 825,65|-5 475 809,51|-2 800 983,86|-2 229 021,38|-4 563 174,59|-2 334 153,22|0|-2 800 983,86|-2 334 153,22|-2 334 153,22|<
833 -|t2|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|1|873 899,14|721 313,58|-1 612 839,64|<
834 -|t3|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|2|840 287,63|686 965,31|-925 874,33|<
835 -|t4|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|3|807 968,88|654 252,68|-271 621,65|<
836 -|t5|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|4|776 893,15|623 097,79|351 476,13|Rok návratu investície
837 -|t6|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|5|747 012,65|593 426,46|944 902,60|>
838 -|t7|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|6|718 281,39|565 168,06|1 510 070,66|>
839 -|t8|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|7|690 655,18|538 255,30|2 048 325,96|>
840 -|t9|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|8|664 091,52|512 624,09|2 560 950,05|>
841 -|t10|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|9|638 549,54|488 213,42|3 049 163,47|>
842 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 369 544,41|5 378 712,09|-22 290 213,75|-17 807 953,67|4 482 260,08|SPOLU|3 956 655,24|3 049 163,47| |
850 +|t1|-2 674 825,65|-5 475 720,95|-2 800 895,30|-2 229 021,38|-4 563 100,79|-2 334 079,42|0|-2 800 895,30|-2 334 079,42|-2 334 079,42|<
851 +|t2|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|1|868 010,37|716 453,01|-1 617 626,41|<
852 +|t3|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|2|834 625,36|682 336,20|-935 290,21|<
853 +|t4|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|3|802 524,38|649 844,00|-285 446,22|<
854 +|t5|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|4|771 658,06|618 899,04|333 452,83|Rok návratu investície
855 +|t6|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|5|741 978,90|589 427,66|922 880,49|>
856 +|t7|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|6|713 441,25|561 359,68|1 484 240,17|>
857 +|t8|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|7|686 001,21|534 628,26|2 018 868,43|>
858 +|t9|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|8|659 616,54|509 169,78|2 528 038,21|>
859 +|t10|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|9|634 246,68|484 923,60|3 012 961,80|>
860 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 424 574,71|5 323 681,79|-22 290 213,75|-17 853 812,26|4 436 401,49|SPOLU|3 911 207,47|3 012 961,80| |
843 843  | | | | | | | | | | | |
844 844  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
845 845  | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00|
846 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|-|
847 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|5,0%|
864 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|-|
865 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|5,0%|
866 +| | | | | | | | | | | |
867 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|3 911 207|-|
868 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|3 012 962|0|
848 848  
849 849  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
850 850  
XWiki.XWikiComments[6]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu.
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu.
1 +kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[30]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 551 000 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
1 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 552 079 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
XWiki.XWikiComments[31]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia
1 +Náklady na dodávku nového riešenia
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[43]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5 475 810 €
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -5 475 810 €
1 +5 476 888 €
Selection Left Context
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +výške
Selection Right Context
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 + a
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED