Zmeny dokumentu Projektový zákmer
Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. peter\.duris@gosmart\.consulting1 +XWiki.svatopluk\.pacak@mirri\.gov\.sk - Obsah
-
... ... @@ -91,10 +91,10 @@ 91 91 **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov. 92 92 93 93 94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 47 6888€ a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 95 95 96 96 * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - 924 810 € 97 -* 013 Softvér - 4 55 207997 +* 013 Softvér - 4 551 000 98 98 99 99 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne. 100 100 ... ... @@ -681,7 +681,7 @@ 681 681 682 682 Cieľom tejto časti systému EDZ je vykonávanie agendy súvisiacej so životným cyklom elektronických diaľničných známok, najmä: 683 683 684 -* 684 +* 685 685 ** Kontrola, prehľad a správa EDZ, vrátanie možnosti definovania nového typu diaľničnej známky resp. úpravy existujúcej (najmä čo do počtu dní platnosti, ceny resp. sadzby DPH) 686 686 ** Hromadný predaj EDZ 687 687 ** Tvorba účtovných predpisov, ktoré sa po vygenerovaní v definovanom formáte nahráva do účtovného systému NDS (SAP) v kompatibilnom formáte ... ... @@ -789,23 +789,24 @@ 789 789 790 790 Kalkulácia nákladov a prínosov bola realizovaná v zmysle CBA projektu, pričom prínosy vychádzajú z porovnania TCO AS IS a TO BE riešenia. Existujúce náklady predstavujú hodnotu cca 2,1 mil. € ročne, čo sú poplatky spoločnosti Skytoll za predaj časti podniku, ktorá riešila EDZ. Sumarizácia nákladov ponechania súčasného stavu je uvedená v časti TCO AS IS SW v CBA projektu. 791 791 792 - Náklady na dodávku nového riešenia,bolikalkulovanéprostredníctvom UCP analýzyreflektujú zároveňaj ponukovékonanie, ktoréprebehloako prieskumtrhu. Náklady sú kalkulované vzáložkáchRozpocet- vývojaplikáciíakojna záložke Rozpočet HW a licencie.792 +Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia, ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu. Tieto sú sumarizované na záložke Rozpočet HW a licencie. 793 793 794 794 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov 795 795 796 796 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumarizované náklady v horizonte posudzovania riešenia a to 10 rokov. 797 797 798 + 798 798 |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 799 799 |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ 800 -|Náklady s DPH| | | 21 428789€| 21428789€801 +|Náklady s DPH| | | 21 953 823 €| 21 953 823 € 801 801 | |Všeobecný materiál| | - €| - € 802 -| |IT - CAPEX| | 12001629€|12001629€803 -| | |Aplikácie| 10492541€|10492541€804 -| | |SW| -€|-€803 +| |IT - CAPEX| | 6 060 088 €| 6 060 088 € 804 +| | |Aplikácie| - €| - € 805 +| | |SW| 4 551 000 €| 4 551 000 € 805 805 | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 € 806 -| |IT - OPEX| | 427159€|427159€807 -| | |Aplikácie| 9427159 €|9427159 €808 -| | |SW| -€|-€807 +| |IT - OPEX| | 15 893 735 €| 15 893 735 € 808 +| | |Aplikácie| 4 070 975 €| 4 070 975 € 809 +| | |SW| 11 822 760 €| 11 822 760 € 809 809 | | |HW| - €| - € 810 810 | |Riadenie projektu| | - €| - € 811 811 | |Výstupné náklady| | - €| - € ... ... @@ -813,16 +813,14 @@ 813 813 Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky: 814 814 815 815 |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota** 816 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 55 2078€817 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 551 000 € 817 817 |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 € 818 818 | | 819 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 476 888 € 820 -|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|((( 821 -511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj 822 -)))|1 320 103 € 820 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 859 116 € 821 +|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|511 Opravy a udržiavanie|1 313 640 € 823 823 |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 € 824 824 |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 € 825 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 77 2433€824 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 765 971 € 826 826 827 827 7.2 Vyhodnotenie CBA 828 828 ... ... @@ -830,22 +830,22 @@ 830 830 831 831 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 832 832 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 833 -|t1|-2 674 825,65|-5 47 6888,22|-2 802062,57|-2 229 021,38|-4 564073,52|-2 335052,14|0|-2 802062,57|-2 335052,14|-2 335052,14|<834 -|t2|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|1|867684,88|716184,35|-1 618867,79|<835 -|t3|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|2|834312,39|682080,33|-936787,46|<836 -|t4|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|3|802223,45|649600,32|-287 187,14|<837 -|t5|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|4|771 368,70|618666,97|331 479,83|Rok návratu investície838 -|t6|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|5|741700,68|589 206,64|920686,46|>839 -|t7|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|6|713173,73|561149,18|1481835,64|>840 -|t8|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|7|685743,97|534427,79|2 016263,43|>841 -|t9|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|8|659 369,20|508978,85|2 525242,27|>842 -|t10|-2 674 825,65|-1 7 72433,37|902392,28|-2 229 021,38|-1 477027,81|751993,57|9|634 008,85|484741,76|3 009984,03|>843 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 428788,55|5 319467,95|-22 290 213,75|-17 857 323,79|4 432889,96|SPOLU|3 907523,27|3 009984,03| |832 +|t1|-2 674 825,65|-5 475 809,51|-2 800 983,86|-2 229 021,38|-4 563 174,59|-2 334 153,22|0|-2 800 983,86|-2 334 153,22|-2 334 153,22|< 833 +|t2|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|1|873 899,14|721 313,58|-1 612 839,64|< 834 +|t3|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|2|840 287,63|686 965,31|-925 874,33|< 835 +|t4|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|3|807 968,88|654 252,68|-271 621,65|< 836 +|t5|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|4|776 893,15|623 097,79|351 476,13|Rok návratu investície 837 +|t6|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|5|747 012,65|593 426,46|944 902,60|> 838 +|t7|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|6|718 281,39|565 168,06|1 510 070,66|> 839 +|t8|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|7|690 655,18|538 255,30|2 048 325,96|> 840 +|t9|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|8|664 091,52|512 624,09|2 560 950,05|> 841 +|t10|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|9|638 549,54|488 213,42|3 049 163,47|> 842 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 369 544,41|5 378 712,09|-22 290 213,75|-17 807 953,67|4 482 260,08|SPOLU|3 956 655,24|3 049 163,47| | 844 844 | | | | | | | | | | | | 845 845 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 846 846 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00| 847 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|2 8,9%|-|848 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|2 8,9%|5,0%|846 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|-| 847 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|5,0%| 849 849 850 850 8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 851 851
