Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29
Z verzie 49.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 43.3
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -91,10 +91,10 @@
91 91  **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov.
92 92  
93 93  
94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 721 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
95 95  
96 96  * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 €
97 -* 013 Softvér - 4 550 911
97 +* 013 Softvér - 4 551 000
98 98  
99 99  Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
100 100  
... ... @@ -681,7 +681,7 @@
681 681  
682 682  Cieľom tejto časti systému EDZ je vykonávanie agendy súvisiacej so životným cyklom elektronických diaľničných známok, najmä:
683 683  
684 -*
684 +*
685 685  ** Kontrola, prehľad a správa EDZ, vrátanie možnosti definovania nového typu diaľničnej známky resp. úpravy existujúcej (najmä čo do počtu dní platnosti, ceny resp. sadzby DPH)
686 686  ** Hromadný predaj EDZ
687 687  ** Tvorba účtovných predpisov, ktoré sa po vygenerovaní v definovanom formáte nahráva do účtovného systému NDS (SAP) v kompatibilnom formáte
... ... @@ -789,23 +789,24 @@
789 789  
790 790  Kalkulácia nákladov a prínosov bola realizovaná v zmysle CBA projektu, pričom prínosy vychádzajú z porovnania TCO AS IS a TO BE riešenia. Existujúce náklady predstavujú hodnotu cca 2,1 mil. € ročne, čo sú poplatky spoločnosti Skytoll za predaj časti podniku, ktorá riešila EDZ. Sumarizácia nákladov ponechania súčasného stavu je uvedená v časti TCO AS IS SW v CBA projektu.
791 791  
792 -Náklady na dodávku nového riešenia, boli kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet - vývoj aplikácií ako aj na záložke Rozpočet HW a licencie.
792 +Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia, ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu. Tieto sú sumarizované na záložke Rozpočet HW a licencie.
793 793  
794 794  7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
795 795  
796 796  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumarizované náklady v horizonte posudzovania riešenia a to 10 rokov.
797 797  
798 +
798 798  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
799 799  |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ
800 -|Náklady s DPH| | | 21 424 575 €| 21 424 575 €
801 +|Náklady s DPH| | | 21 953 823 €| 21 953 823 €
801 801  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
802 -| |IT - CAPEX| | 11 998 939 €| 11 998 939 €
803 -| | |Aplikácie| 10 489 851 €| 10 489 851 €
804 -| | |SW| - €| - €
803 +| |IT - CAPEX| | 6 060 088 €| 6 060 088 €
804 +| | |Aplikácie| - €| - €
805 +| | |SW| 4 551 000 €| 4 551 000 €
805 805  | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 €
806 -| |IT - OPEX| | 9 425 636 €| 9 425 636 €
807 -| | |Aplikácie| 9 425 636 €| 9 425 636 €
808 -| | |SW| - €| - €
807 +| |IT - OPEX| | 15 893 735 €| 15 893 735 €
808 +| | |Aplikácie| 4 070 975 €| 4 070 975 €
809 +| | |SW| 11 822 760 €| 11 822 760 €
809 809  | | |HW| - €| - €
810 810  | |Riadenie projektu| | - €| - €
811 811  | |Výstupné náklady| | - €| - €
... ... @@ -813,34 +813,15 @@
813 813  Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky:
814 814  
815 815  |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota**
816 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 550 911 €
817 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 551 000 €
817 817  |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 €
818 818  | |
819 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 475 721 €
820 -|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|(((
821 -511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj
822 -)))|1 319 764 €
820 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 859 116 €
821 +|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|511 Opravy a udržiavanie|1 313 640 €
823 823  |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 €
824 824  |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 €
825 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 095 €
824 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 765 971 €
826 826  
827 -**Zdôvodnenie výšky prevádzkových výdavkov (OPEX)**
828 -
829 -V rámci prípravy projektu IS EDZ bola identifikovaná skutočnosť, že plánované ročné prevádzkové výdavky predstavujú vyššie percento z celkovej hodnoty investície (CAPEX), ako býva obvyklý trhový štandard (10 – 14 %). V prípade predmetného projektu sú prevádzkové náklady v prvých rokoch vyššie, a to z dôvodov vyplývajúcich z charakteru riešenia, požiadaviek na infraštruktúru, rozsahu funkcionality a povinných legislatívnych noriem:
830 -
831 -1. **Rozsah a komplexita systému**
832 -IS EDZ je komplexné riešenie pokrývajúce celý životný cyklus elektronických diaľničných známok vrátane: predaja cez viacero distribučných kanálov (web, POS, mobilné zariadenia), zákazníckej zóny, reportingovej a účtovnej funkcionality, správy oslobodení a integrácie s tretími systémami. Tento rozsah vyžaduje robustnú podporu prevádzky, administrácie a neustálej optimalizácie systému.
833 -1. **Vysoké požiadavky na dostupnosť a bezpečnosť**
834 -Systém je prevádzkovaný v režime //kritickej základnej služby// v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Prevádzka vyžaduje redundantnú on-premise infraštruktúru v dvoch geografických lokalitách, vysokú dostupnosť (24/7/365), ochranu pred kybernetickými útokmi, IDS/IPS monitoring a pravidelné bezpečnostné audity. Tieto požiadavky významne zvyšujú režijné náklady.
835 -1. **Veľké množstvo predajných miest a transakcií**
836 -Systém musí podporovať až 3 000 POS terminálov a zároveň online predaj, pričom transakcie musia byť spracované v reálnom čase. Vyžaduje sa tiež generovanie a distribúcia faktúr v lehote do 120 sekúnd, čo kladie vysoké nároky na výkon a škálovateľnosť systémov.
837 -1. **Zavedenie SMS notifikačných služieb**
838 -Súčasťou OPEX je položka na SMS bránu (358 519 €/rok), ktorá umožňuje modernizáciu zákazníckych služieb, vrátane notifikácií o končiacej platnosti známky, čo je významný kvalitatívny posun oproti pôvodnému riešeniu.
839 -1. **Zmena modelu prevádzky a prebratie zodpovednosti za dostupnosť**
840 -Projekt prechádza z outsourcovaného modelu (pôvodné služby SkyToll) na model, kde NDS ako správca systému zodpovedá za kompletnú prevádzku, dostupnosť, bezpečnosť a rozvoj systému. Súčasťou tejto zmeny je aj **plné prevzatie zodpovednosti za výpadky a dostupnosť systému**, vrátane SLA s vysokými požiadavkami na časovú dostupnosť a nepretržitú prevádzku. Ide o významné riziko (pozri riziko č. 7), ktoré je zohľadnené aj vo vyšších nákladoch na prevádzkové zabezpečenie (záložné riešenia, 24/7 podpora, technické a personálne kapacity).
841 -1. **Optimalizácia v čase**
842 -Predpokladá sa, že po úvodnej fáze prevádzky (prvé 2 – 3 roky) bude možné optimalizovať viaceré nákladové položky v rámci správy infraštruktúry a rozvoja systému, čo umožní znížiť relatívny podiel OPEX na celkovej hodnote investície.
843 -
844 844  7.2 Vyhodnotenie CBA
845 845  
846 846  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotené CBA projektu na základe TCO, pričom suma v AS IS TCO je zmluvná suma, ktorú platí NDS za poskytnutie licencií na prevádzku existujúceho riešenia:
... ... @@ -847,25 +847,22 @@
847 847  
848 848  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
849 849  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
850 -|t1|-2 674 825,65|-5 475 720,95|-2 800 895,30|-2 229 021,38|-4 563 100,79|-2 334 079,42|0|-2 800 895,30|-2 334 079,42|-2 334 079,42|<
851 -|t2|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|1|868 010,37|716 453,01|-1 617 626,41|<
852 -|t3|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|2|834 625,36|682 336,20|-935 290,21|<
853 -|t4|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|3|802 524,38|649 844,00|-285 446,22|<
854 -|t5|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|4|771 658,06|618 899,04|333 452,83|Rok návratu investície
855 -|t6|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|5|741 978,90|589 427,66|922 880,49|>
856 -|t7|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|6|713 441,25|561 359,68|1 484 240,17|>
857 -|t8|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|7|686 001,21|534 628,26|2 018 868,43|>
858 -|t9|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|8|659 616,54|509 169,78|2 528 038,21|>
859 -|t10|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|9|634 246,68|484 923,60|3 012 961,80|>
860 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 424 574,71|5 323 681,79|-22 290 213,75|-17 853 812,26|4 436 401,49|SPOLU|3 911 207,47|3 012 961,80| |
832 +|t1|-2 674 825,65|-5 475 809,51|-2 800 983,86|-2 229 021,38|-4 563 174,59|-2 334 153,22|0|-2 800 983,86|-2 334 153,22|-2 334 153,22|<
833 +|t2|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|1|873 899,14|721 313,58|-1 612 839,64|<
834 +|t3|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|2|840 287,63|686 965,31|-925 874,33|<
835 +|t4|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|3|807 968,88|654 252,68|-271 621,65|<
836 +|t5|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|4|776 893,15|623 097,79|351 476,13|Rok návratu investície
837 +|t6|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|5|747 012,65|593 426,46|944 902,60|>
838 +|t7|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|6|718 281,39|565 168,06|1 510 070,66|>
839 +|t8|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|7|690 655,18|538 255,30|2 048 325,96|>
840 +|t9|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|8|664 091,52|512 624,09|2 560 950,05|>
841 +|t10|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|9|638 549,54|488 213,42|3 049 163,47|>
842 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 369 544,41|5 378 712,09|-22 290 213,75|-17 807 953,67|4 482 260,08|SPOLU|3 956 655,24|3 049 163,47| |
861 861  | | | | | | | | | | | |
862 862  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
863 863  | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00|
864 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|-|
865 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|5,0%|
866 -| | | | | | | | | | | |
867 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|3 911 207|-|
868 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|3 012 962|0|
846 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|-|
847 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|5,0%|
869 869  
870 870  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
871 871  
... ... @@ -884,29 +884,29 @@
884 884  
885 885  (odhad termínu)
886 886  )))|POZNÁMKA
887 -|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|10/2024|09/2025|Vrátane VO
888 -|2.|Realizačná fáza|09/2025|04/2026|
889 -|2a|Analýza a Dizajn|09/2025|10/2025|
890 -|2b|Implementácia a testovanie|10/2025|02/2026|
866 +|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|10/2024|06/2025|Vrátane VO
867 +|2.|Realizačná fáza|07/2025|02/2026|
868 +|2a|Analýza a Dizajn|07/2025|08/2025|
869 +|2b|Implementácia a testovanie|08/2025|12/2025|
891 891  |2d|(((
892 892  Nasadenie
893 893  
894 894  PIP
895 895  )))|(((
875 +01/2026
876 +
896 896  03/2026
878 +)))|(((
879 +02/2026
897 897  
898 898  05/2026
899 899  )))|(((
900 -04/2026
901 -
902 -07/2026
903 -)))|(((
904 904  
905 905  
906 906  PIP - 3 mesiace po nasadení
907 907  )))
908 -|3.|Dokončovacia fáza|05/2026|07/2026|
909 -|4.|Podpora prevádzky (SLA)|03/2026|02/2030|
887 +|3.|Dokončovacia fáza|03/2026|03/2026|
888 +|4.|Podpora prevádzky (SLA)|01/2026|12/2029|
910 910  
911 911  Projekt bude realizovaný metódou waterfall (t.z. vodopádový prístup), ktorý počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projektu.
912 912  
XWiki.XWikiComments[6]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu.
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet
1 +ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu.
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE
XWiki.XWikiComments[30]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 552 079 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
1 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 551 000 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
XWiki.XWikiComments[31]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Náklady na dodávku nového riešenia
1 +Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE
XWiki.XWikiComments[43]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5 475 810 €
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -5 476 888 €
1 +5 475 810 €
Selection Left Context
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -výške
Selection Right Context
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 - a
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE
XWiki.XWikiComments[46]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -NDS aktualizovala CBA o požadovaný rozpad ceny pričom v prípade potreby zašle poverenému zamestnancovi MIRRI doručené cenové ponuky v ich originálnom znení.
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-03 08:43:24.181
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43
XWiki.XWikiComments[47]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.svatopluk\.pacak@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,7 +1,0 @@
1 -OK, v časti integrácie a automatizácie NEAKCEPTUJEME
2 -
3 -áno, NDS nemá povinnosť automatizovať. Avšak s ohľadom na optimalizáciu procesov pri spracovávaní žiadostí o oslobodenie sa to javí ako nevyhnutná vec. Dôkazom sú xls súbory zasielané na MPSVaR za účelom čistenia dát NDS zo systému NDS. Toto je prácnosť pre iné OVM, ktorá vzniká len preto, že NDS nemá integrovaný objekt evidencie osôb ZŤP.
4 -
5 -Integrácia - podľa aktuálnej legislatívy nie je NDS OVM. V súlade s princípom 1x dosť sme navrhli spôsob úpravy legislatívy aby NDS mohla konzumovať predmetný OE. Integrácia by zabezpečila požiadavky na čistotu dát v systéme NDS, ich správu. Štát už má informácie o občanovi, o tom či má ZŤP parkovací preukaz, prečo musí v súčasnosti občan dokladať dôkaz.
6 -
7 -Otázku konzumovania OE osôb ZTP ešte nepovažujeme za uzatvorenú, nakoľko na nej trvá aj MPSVaR
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-10 15:17:41.830
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -44