Zmeny dokumentu Projektový zákmer
Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -91,10 +91,10 @@ 91 91 **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov. 92 92 93 93 94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 47 5721€ a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 95 95 96 96 * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - 924 810 € 97 -* 013 Softvér - 4 55 091197 +* 013 Softvér - 4 552 079 98 98 99 99 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne. 100 100 ... ... @@ -681,7 +681,7 @@ 681 681 682 682 Cieľom tejto časti systému EDZ je vykonávanie agendy súvisiacej so životným cyklom elektronických diaľničných známok, najmä: 683 683 684 -* 684 +* 685 685 ** Kontrola, prehľad a správa EDZ, vrátanie možnosti definovania nového typu diaľničnej známky resp. úpravy existujúcej (najmä čo do počtu dní platnosti, ceny resp. sadzby DPH) 686 686 ** Hromadný predaj EDZ 687 687 ** Tvorba účtovných predpisov, ktoré sa po vygenerovaní v definovanom formáte nahráva do účtovného systému NDS (SAP) v kompatibilnom formáte ... ... @@ -797,14 +797,14 @@ 797 797 798 798 |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 799 799 |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ 800 -|Náklady s DPH| | | 21 42 4575€| 21 424575€800 +|Náklady s DPH| | | 21 428 789 €| 21 428 789 € 801 801 | |Všeobecný materiál| | - €| - € 802 -| |IT - CAPEX| | 11 9 98939€| 11 998939€803 -| | |Aplikácie| 10 4 89851 €| 10 489851 €802 +| |IT - CAPEX| | 12 001 629 €| 12 001 629 € 803 +| | |Aplikácie| 10 492 541 €| 10 492 541 € 804 804 | | |SW| - €| - € 805 805 | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 € 806 -| |IT - OPEX| | 9 425 636€| 9 425636€807 -| | |Aplikácie| 9 425 636€| 9 425636€806 +| |IT - OPEX| | 9 427 159 €| 9 427 159 € 807 +| | |Aplikácie| 9 427 159 €| 9 427 159 € 808 808 | | |SW| - €| - € 809 809 | | |HW| - €| - € 810 810 | |Riadenie projektu| | - €| - € ... ... @@ -813,34 +813,17 @@ 813 813 Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky: 814 814 815 815 |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota** 816 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 550 911€816 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 552 078 € 817 817 |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 € 818 818 | | 819 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 47 5721€819 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 476 888 € 820 820 |(% rowspan="3" %)OPEX / rok|((( 821 821 511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj 822 -)))|1 31 9764€822 +)))|1 320 103 € 823 823 |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 € 824 824 |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 € 825 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 095€825 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 433 € 826 826 827 -**Zdôvodnenie výšky prevádzkových výdavkov (OPEX)** 828 - 829 -V rámci prípravy projektu IS EDZ bola identifikovaná skutočnosť, že plánované ročné prevádzkové výdavky predstavujú vyššie percento z celkovej hodnoty investície (CAPEX), ako býva obvyklý trhový štandard (10 – 14 %). V prípade predmetného projektu sú prevádzkové náklady v prvých rokoch vyššie, a to z dôvodov vyplývajúcich z charakteru riešenia, požiadaviek na infraštruktúru, rozsahu funkcionality a povinných legislatívnych noriem: 830 - 831 -1. **Rozsah a komplexita systému** 832 -IS EDZ je komplexné riešenie pokrývajúce celý životný cyklus elektronických diaľničných známok vrátane: predaja cez viacero distribučných kanálov (web, POS, mobilné zariadenia), zákazníckej zóny, reportingovej a účtovnej funkcionality, správy oslobodení a integrácie s tretími systémami. Tento rozsah vyžaduje robustnú podporu prevádzky, administrácie a neustálej optimalizácie systému. 833 -1. **Vysoké požiadavky na dostupnosť a bezpečnosť** 834 -Systém je prevádzkovaný v režime //kritickej základnej služby// v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Prevádzka vyžaduje redundantnú on-premise infraštruktúru v dvoch geografických lokalitách, vysokú dostupnosť (24/7/365), ochranu pred kybernetickými útokmi, IDS/IPS monitoring a pravidelné bezpečnostné audity. Tieto požiadavky významne zvyšujú režijné náklady. 835 -1. **Veľké množstvo predajných miest a transakcií** 836 -Systém musí podporovať až 3 000 POS terminálov a zároveň online predaj, pričom transakcie musia byť spracované v reálnom čase. Vyžaduje sa tiež generovanie a distribúcia faktúr v lehote do 120 sekúnd, čo kladie vysoké nároky na výkon a škálovateľnosť systémov. 837 -1. **Zavedenie SMS notifikačných služieb** 838 -Súčasťou OPEX je položka na SMS bránu (358 519 €/rok), ktorá umožňuje modernizáciu zákazníckych služieb, vrátane notifikácií o končiacej platnosti známky, čo je významný kvalitatívny posun oproti pôvodnému riešeniu. 839 -1. **Zmena modelu prevádzky a prebratie zodpovednosti za dostupnosť** 840 -Projekt prechádza z outsourcovaného modelu (pôvodné služby SkyToll) na model, kde NDS ako správca systému zodpovedá za kompletnú prevádzku, dostupnosť, bezpečnosť a rozvoj systému. Súčasťou tejto zmeny je aj **plné prevzatie zodpovednosti za výpadky a dostupnosť systému**, vrátane SLA s vysokými požiadavkami na časovú dostupnosť a nepretržitú prevádzku. Ide o významné riziko (pozri riziko č. 7), ktoré je zohľadnené aj vo vyšších nákladoch na prevádzkové zabezpečenie (záložné riešenia, 24/7 podpora, technické a personálne kapacity). 841 -1. **Optimalizácia v čase** 842 -Predpokladá sa, že po úvodnej fáze prevádzky (prvé 2 – 3 roky) bude možné optimalizovať viaceré nákladové položky v rámci správy infraštruktúry a rozvoja systému, čo umožní znížiť relatívny podiel OPEX na celkovej hodnote investície. 843 - 844 844 7.2 Vyhodnotenie CBA 845 845 846 846 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotené CBA projektu na základe TCO, pričom suma v AS IS TCO je zmluvná suma, ktorú platí NDS za poskytnutie licencií na prevádzku existujúceho riešenia: ... ... @@ -847,25 +847,22 @@ 847 847 848 848 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 849 849 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 850 -|t1|-2 674 825,65|-5 47 5720,95|-2 800895,30|-2 229 021,38|-4 563100,79|-2 334079,42|0|-2 800895,30|-2 334079,42|-2 334079,42|<851 -|t2|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|1|868010,37|716 453,01|-1 617626,41|<852 -|t3|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|2|834625,36|682 336,20|-935290,21|<853 -|t4|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|3|802524,38|649844,00|-285446,22|<854 -|t5|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|4|771 658,06|618899,04|333452,83|Rok návratu investície855 -|t6|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|5|741978,90|589427,66|922880,49|>856 -|t7|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|6|713441,25|561359,68|1 484240,17|>857 -|t8|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|7|686001,21|534628,26|2 018868,43|>858 -|t9|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|8|659 616,54|509169,78|2 528038,21|>859 -|t10|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902730,79|-2 229 021,38|-1 476745,72|752275,66|9|634246,68|484923,60|3 012961,80|>860 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 42 4574,71|5 323681,79|-22 290 213,75|-17 853812,26|4 436401,49|SPOLU|3 911 207,47|3 012961,80| |833 +|t1|-2 674 825,65|-5 476 888,22|-2 802 062,57|-2 229 021,38|-4 564 073,52|-2 335 052,14|0|-2 802 062,57|-2 335 052,14|-2 335 052,14|< 834 +|t2|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|1|867 684,88|716 184,35|-1 618 867,79|< 835 +|t3|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|2|834 312,39|682 080,33|-936 787,46|< 836 +|t4|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|3|802 223,45|649 600,32|-287 187,14|< 837 +|t5|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|4|771 368,70|618 666,97|331 479,83|Rok návratu investície 838 +|t6|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|5|741 700,68|589 206,64|920 686,46|> 839 +|t7|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|6|713 173,73|561 149,18|1 481 835,64|> 840 +|t8|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|7|685 743,97|534 427,79|2 016 263,43|> 841 +|t9|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|8|659 369,20|508 978,85|2 525 242,27|> 842 +|t10|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|9|634 008,85|484 741,76|3 009 984,03|> 843 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 428 788,55|5 319 467,95|-22 290 213,75|-17 857 323,79|4 432 889,96|SPOLU|3 907 523,27|3 009 984,03| | 861 861 | | | | | | | | | | | | 862 862 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 863 863 | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00| 864 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|-| 865 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|5,0%| 866 -| | | | | | | | | | | | 867 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|3 911 207|-| 868 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|3 012 962|0| 847 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|-| 848 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|5,0%| 869 869 870 870 8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 871 871
