Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29
Z verzie 50.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 47.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -91,10 +91,10 @@
91 91  **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov.
92 92  
93 93  
94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 721 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
95 95  
96 96  * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 €
97 -* 013 Softvér - 4 550 911
97 +* 013 Softvér - 4 552 079
98 98  
99 99  Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
100 100  
... ... @@ -797,14 +797,14 @@
797 797  
798 798  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
799 799  |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ
800 -|Náklady s DPH| | | 21 424 575 €| 21 424 575 €
800 +|Náklady s DPH| | | 21 428 789 €| 21 428 789 €
801 801  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
802 -| |IT - CAPEX| | 11 998 939 €| 11 998 939 €
803 -| | |Aplikácie| 10 489 851 €| 10 489 851 €
802 +| |IT - CAPEX| | 12 001 629 €| 12 001 629 €
803 +| | |Aplikácie| 10 492 541 €| 10 492 541 €
804 804  | | |SW| - €| - €
805 805  | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 €
806 -| |IT - OPEX| | 9 425 636 €| 9 425 636 €
807 -| | |Aplikácie| 9 425 636 €| 9 425 636 €
806 +| |IT - OPEX| | 9 427 159 €| 9 427 159 €
807 +| | |Aplikácie| 9 427 159 €| 9 427 159 €
808 808  | | |SW| - €| - €
809 809  | | |HW| - €| - €
810 810  | |Riadenie projektu| | - €| - €
... ... @@ -813,16 +813,16 @@
813 813  Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky:
814 814  
815 815  |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota**
816 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 550 911 €
816 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 552 078 €
817 817  |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 €
818 818  | |
819 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 475 721 €
819 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 476 888 €
820 820  |(% rowspan="3" %)OPEX / rok|(((
821 821  511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj
822 -)))|1 319 764 €
822 +)))|1 320 103 €
823 823  |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 €
824 824  |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 €
825 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 095 €
825 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 433 €
826 826  
827 827  **Zdôvodnenie výšky prevádzkových výdavkov (OPEX)**
828 828  
... ... @@ -836,8 +836,8 @@
836 836  Systém musí podporovať až 3 000 POS terminálov a zároveň online predaj, pričom transakcie musia byť spracované v reálnom čase. Vyžaduje sa tiež generovanie a distribúcia faktúr v lehote do 120 sekúnd, čo kladie vysoké nároky na výkon a škálovateľnosť systémov.
837 837  1. **Zavedenie SMS notifikačných služieb**
838 838  Súčasťou OPEX je položka na SMS bránu (358 519 €/rok), ktorá umožňuje modernizáciu zákazníckych služieb, vrátane notifikácií o končiacej platnosti známky, čo je významný kvalitatívny posun oproti pôvodnému riešeniu.
839 -1. **Zmena modelu prevádzky a prebratie zodpovednosti za dostupnosť**
840 -Projekt prechádza z outsourcovaného modelu (pôvodné služby SkyToll) na model, kde NDS ako správca systému zodpovedá za kompletnú prevádzku, dostupnosť, bezpečnosť a rozvoj systému. Súčasťou tejto zmeny je aj **plné prevzatie zodpovednosti za výpadky a dostupnosť systému**, vrátane SLA s vysokými požiadavkami na časovú dostupnosť a nepretržitú prevádzku. Ide o významné riziko (pozri riziko č. 7), ktoré je zohľadnené aj vo vyšších nákladoch na prevádzkové zabezpečenie (záložné riešenia, 24/7 podpora, technické a personálne kapacity).
839 +1. **Zmena modelu prevádzky**
840 +Projekt prechádza z outsourcovaného modelu (pôvodné služby SkyToll) na model, kde NDS ako správca systému zodpovedá za kompletnú prevádzku, bezpečnosť a rozvoj systému. Táto zmena so sebou prirodzene prináša počiatočne vyššie náklady na vybudovanie interných kapacít a zabezpečenie všetkých podporných služieb.
841 841  1. **Optimalizácia v čase**
842 842  Predpokladá sa, že po úvodnej fáze prevádzky (prvé 2 – 3 roky) bude možné optimalizovať viaceré nákladové položky v rámci správy infraštruktúry a rozvoja systému, čo umožní znížiť relatívny podiel OPEX na celkovej hodnote investície.
843 843  
... ... @@ -847,25 +847,22 @@
847 847  
848 848  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
849 849  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
850 -|t1|-2 674 825,65|-5 475 720,95|-2 800 895,30|-2 229 021,38|-4 563 100,79|-2 334 079,42|0|-2 800 895,30|-2 334 079,42|-2 334 079,42|<
851 -|t2|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|1|868 010,37|716 453,01|-1 617 626,41|<
852 -|t3|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|2|834 625,36|682 336,20|-935 290,21|<
853 -|t4|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|3|802 524,38|649 844,00|-285 446,22|<
854 -|t5|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|4|771 658,06|618 899,04|333 452,83|Rok návratu investície
855 -|t6|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|5|741 978,90|589 427,66|922 880,49|>
856 -|t7|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|6|713 441,25|561 359,68|1 484 240,17|>
857 -|t8|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|7|686 001,21|534 628,26|2 018 868,43|>
858 -|t9|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|8|659 616,54|509 169,78|2 528 038,21|>
859 -|t10|-2 674 825,65|-1 772 094,86|902 730,79|-2 229 021,38|-1 476 745,72|752 275,66|9|634 246,68|484 923,60|3 012 961,80|>
860 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 424 574,71|5 323 681,79|-22 290 213,75|-17 853 812,26|4 436 401,49|SPOLU|3 911 207,47|3 012 961,80| |
850 +|t1|-2 674 825,65|-5 476 888,22|-2 802 062,57|-2 229 021,38|-4 564 073,52|-2 335 052,14|0|-2 802 062,57|-2 335 052,14|-2 335 052,14|<
851 +|t2|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|1|867 684,88|716 184,35|-1 618 867,79|<
852 +|t3|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|2|834 312,39|682 080,33|-936 787,46|<
853 +|t4|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|3|802 223,45|649 600,32|-287 187,14|<
854 +|t5|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|4|771 368,70|618 666,97|331 479,83|Rok návratu investície
855 +|t6|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|5|741 700,68|589 206,64|920 686,46|>
856 +|t7|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|6|713 173,73|561 149,18|1 481 835,64|>
857 +|t8|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|7|685 743,97|534 427,79|2 016 263,43|>
858 +|t9|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|8|659 369,20|508 978,85|2 525 242,27|>
859 +|t10|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|9|634 008,85|484 741,76|3 009 984,03|>
860 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 428 788,55|5 319 467,95|-22 290 213,75|-17 857 323,79|4 432 889,96|SPOLU|3 907 523,27|3 009 984,03| |
861 861  | | | | | | | | | | | |
862 862  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
863 863  | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00|
864 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|-|
865 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,0%|5,0%|
866 -| | | | | | | | | | | |
867 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|3 911 207|-|
868 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|3 012 962|0|
864 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|-|
865 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|5,0%|
869 869  
870 870  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
871 871  
XWiki.XWikiComments[30]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 721 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 550 911 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
1 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 552 079 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
XWiki.XWikiComments[43]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -5 475 721 €
1 +5 476 888 €